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CHPT Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 01/31/2025 | 01/31/2024 | 01/31/2023 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -117.373 | -146.947 | -328.941 | -267.049 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -44.125 | -277.066 | -457.609 | -345.108 |
Items totali in Contanti | 141.566 | 147.588 | 231.454 | 142.356 |
Ammortamento Totale | 3.266 | 3.207 | 2.859 | 2.361 |
Compensi Basati sulle Azioni | 71.915 | 75.651 | 117.327 | 93.35 |
Svalutazioni di Assets | -- | 0 | 70 | 0 |
Altri Items non in Contanti | 37.71 | 39.538 | 12.782 | 21.595 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 3.449 | -17.469 | -102.786 | -64.297 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 12.575 | 17.371 | 36.51 | -94.6 |
Variazioni delle Rimanenze | 10.745 | -17.048 | -173.661 | -39.358 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -- | -29.308 | -5.466 | 55.827 |
Modifiche in Attività/Passività | 4.6 | 11.516 | 39.831 | 13.834 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -9.665 | -12.073 | 85.576 | -126.154 |
Variazione Netta in PP&E | -9.665 | -12.073 | -19.424 | -18.563 |
Spese in Conto Capitale | -9.665 | -12.073 | -19.424 | -18.563 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -2.756 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | 105 | -104.835 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | -- | 105 | -104.835 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 29.933 | 28.538 | 306.524 | 372.859 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -- | -- | 293.972 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | -- | 293.972 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 293.972 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 20.721 | 299.252 | 67.78 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 20.721 | 299.252 | 67.78 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 20.721 | 299.252 | 67.78 |
Attività di Finanziamento - Altro | 11.449 | 7.817 | 7.272 | 11.107 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 1.195 | -2.357 | 0.089 | -0.729 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -95.91 | -132.839 | 63.248 | -21.073 |
Contanti Iniziali | 224.971 | 357.81 | 294.562 | 315.635 |
Contanti Finali | 129.061 | 224.971 | 357.81 | 294.562 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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