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CETY Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-3.73-4.783-2.244-2.553
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-3.703-5.5320.1470.279
Items totali in Contanti
1.581.826-1.423-2.213
Svalutazioni e Ammortamenti
0.0160.0270.030.032
Ammortamento Totale
0.0610.8470.351--
Ammortamento di Assets Intangibili
0.0610.8470.351--
Compensi Basati sulle Azioni
0.0620.148--0.054
Equity in Perdita Netta (Profitti)
----0.006--
Altri Items non in Contanti
--0.798-1.809-2.299
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
1.259-0.949-0.968-0.619
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.401-0.382-0.676-0.36
Variazioni delle Rimanenze
00.183-0.0380.096
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.384-0.5620.313-0.045
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.0560.0270.155--
Modifiche in Attività/Passività
1.264-0.215-0.722-0.31
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.25-0.319-1.437-1.5
Variazione Netta in PP&E
---0.077----
Spese in Conto Capitale
---0.077----
Variazione Netta Attività Immateriali
---0.004----
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
--0.049----
Variazione Netta Attività Immateriali
---0.004----
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
---0.287-1.321-1.5
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-----0.754--
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
---0.287-0.567-1.5
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
---0.287-0.567-1.5
Attività di Investimento - Altro
-----0.116--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
3.8515.0972.7994.83
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
1.8591.0151.3050.069
Debito Netto di Lungo Termine
1.8640.931.3050.069
Emissione di Debito a Lungo Termine
2.7222.6062.1810.975
Debito di Lungo Termine Ripagato
-0.857-1.676-0.876-0.906
Debito Netto Corrente
-0.0050.085----
Debito Emesso di Breve Termine
-0.0050.085----
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
2.2264.0821.4944.761
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
2.2264.0821.4944.761
Azioni Ordinarie Emesse
2.2264.0821.4944.761
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.0050.031-0.161--
Incremento (Decremento) in Contanti
-0.1350.026-1.0430.777
Contanti Iniziali
0.090.1491.1920.415
Contanti Finali
-0.0450.1750.1491.192

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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