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Cogent Communications Holdings, Inc.
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CCOI Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 8.487 | -8.645 | 17.345 | 173.707 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -30.052 | -204.074 | 1,273.441 | 5.146 |
Items totali in Contanti | 295.239 | 277.395 | -1,174.452 | 98.821 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 72.423 | 298.018 | 232.209 | 92.222 |
Ammortamento Totale | -18.238 | -20.827 | -27.362 | 1.464 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -18.238 | -20.827 | -27.362 | 1.464 |
Compensi Basati sulle Azioni | 26.801 | 25.738 | 26.924 | 24.439 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | 0.212 | 0.372 |
Altri Items non in Contanti | -- | -25.534 | -1,406.435 | -19.676 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -95.943 | -81.966 | -81.644 | 69.74 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 19.214 | 38.541 | -51.002 | -2.838 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -58.098 | 2.852 | -10.905 | 63.748 |
Modifiche in Attività/Passività | -57.059 | -123.359 | -19.737 | 8.83 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -62.547 | 21.492 | 76.726 | -78.971 |
Variazione Netta in PP&E | -212.203 | -194.998 | -129.632 | -78.971 |
Spese in Conto Capitale | -212.203 | -194.998 | -129.632 | -78.971 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | 12.323 | 2.191 | -- |
Attività di Investimento - Altro | 141.667 | 204.167 | 204.167 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 72.459 | 105.925 | -257.851 | -144.849 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 430.905 | 415.673 | -77.362 | 24.394 |
Debito Netto di Lungo Termine | 430.905 | 415.673 | -77.362 | 24.394 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 490.305 | -- | 446.01 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -59.4 | -74.632 | -77.362 | -421.616 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -5.807 | -5.764 | 1.227 | 0.614 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -5.807 | -5.764 | 1.227 | 0.614 |
Azioni Ordinarie Emesse | 2.161 | 2.204 | 1.227 | 0.614 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -7.968 | -- | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -238.063 | -189.408 | -181.716 | -169.857 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -238.063 | -189.408 | -181.716 | -169.857 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -114.576 | -- | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 2.297 | -4.637 | 1.649 | -2.599 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 20.696 | 114.135 | -162.131 | -52.712 |
Contanti Iniziali | 227.916 | 113.781 | 275.912 | 328.624 |
Contanti Finali | 248.612 | 227.916 | 113.781 | 275.912 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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