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CCEP Flusso di Cassa


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Item12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
3,036.9343,089.1552,504.623
Utile (Perdita) Netto Consolidato
1,806.3591,602.5261,168.903
Items totali in Contanti
952.4241,014.6171,096.734
Ammortamento Totale
150.44106.414105.296
Ammortamento di Assets Intangibili
150.44106.414105.296
Compensi Basati sulle Azioni
61.69134.76918.93
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-96.325----
Altri Items non in Contanti
129.876120.11152.62
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
251.094449.887134.873
Modifica nella Contabilità Clienti
-5.412-297.115-286.31
Variazioni delle Rimanenze
6.494-257.078-1.183
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
134.205932.436599.832
Modifiche in Attività/Passività
115.80671.645-177.465
Attività Operative - Altro
-550.891-437.244-362.029
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1,014.115-679.572-6,631.275
Variazione Netta in PP&E
-769.515-623.731-498.085
Spese in Conto Capitale
-878.828-635.321-527.663
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
109.31211.5929.578
Variazione Netta Attività Immateriali
77.926150.665--
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----6,389.923
Variazione Netta Attività Immateriali
77.926150.665--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-375.558-206.506259.099
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-370.147-218.095234.254
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-5.41211.5924.845
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-5.412-2.107-4.732
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
--13.69729.578
Attività di Investimento - Altro
53.033---2.366
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-1,971.951-2,397.9943,891.216
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-663.45-1,449.7544,808.118
Debito Netto di Lungo Termine
-503.27-988.2774,646.034
Emissione di Debito a Lungo Termine
751.116--5,769.979
Debito di Lungo Termine Ripagato
-1,254.386-988.277-1,123.945
Debito Netto Corrente
-160.18-461.477162.085
Debito Emesso di Breve Termine
---300.276326.536
Debito di Breve Termine Ripagato
-160.18-161.201-164.451
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
46.53913.69733.127
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
46.53913.69733.127
Azioni Ordinarie Emesse
46.53913.69733.127
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-910.214-803.897-754.818
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-910.214-803.897-754.818
Attività di Finanziamento - Altro
-444.825-158.04-195.212
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-16.235-32.66298.197
Incremento (Decremento) in Contanti
34.634-21.072-137.24
Contanti Iniziali
1,501.151,482.4151,801.861
Contanti Finali
1,535.7841,461.3431,664.622

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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