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CALX Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
70.92168.456.25127.183
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-22.814-29.74729.32541.01
Items totali in Contanti
78.675.05674.54359.927
Compensi Basati sulle Azioni
73.6570.76162.77144.826
Imposte Differite
-8.98-9.969-0.661.932
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-5.024-5.286-4.199-1.146
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
26.95823.091-47.617-73.754
Modifica nella Contabilità Clienti
24.79746.706-32.222-8.585
Variazioni delle Rimanenze
18.94630.25816.175-60.28
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
4.321-15.138-6.36912.111
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-17.956-31.92637.0720.919
Modifiche in Attività/Passività
-3.15-6.809-62.271-37.919
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-101.823-109.53-6.245-24.082
Variazione Netta in PP&E
-18.655-18.054-17.855-14.067
Spese in Conto Capitale
-18.655-18.054-17.855-14.067
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-83.168-91.47611.61-10.015
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-83.168-91.47611.61-10.015
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-15.30820.897-65.92625.063
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-15.30820.897-54.24827.456
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-15.30820.897-54.24827.456
Azioni Ordinarie Emesse
31.62331.59232.14927.456
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-46.931-10.695-86.397--
Attività di Finanziamento - Altro
-----11.678-2.393
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.092-0.0140.256-0.424
Incremento (Decremento) in Contanti
-46.118-20.247-15.66427.74
Contanti Iniziali
43.16263.40979.07351.333
Contanti Finali
-2.95643.16263.40979.073

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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