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Aperto

BV Flusso di Cassa


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ItemTTM
09/30/202409/30/202309/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
205.6205.6129.9106.9
Utile (Perdita) Netto Consolidato
25.666.4-7.714
Items totali in Contanti
106.2106.2141.6176.3
Ammortamento Totale
38.638.64855.2
Ammortamento di Assets Intangibili
35.835.844.551.5
Compensi Basati sulle Azioni
20.220.222.118.9
Imposte Differite
1.71.7-21.5-6.6
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-43.6-43.6----
Altri Items non in Contanti
-19.1-19.1-12.29.9
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
3333-4-83.4
Modifica nella Contabilità Clienti
19.919.9-52.6-6.3
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-20.4-20.436.9-59.7
Modifiche in Attività/Passività
33.533.511.7-17.4
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-5.6-5.6-61.4-193.7
Variazione Netta in PP&E
-60.3-60.3-49.7-100.2
Spese in Conto Capitale
-78.4-78.4-71.3-107.3
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
18.118.121.67.1
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
5151-13.8-93.1
Disinvestimenti
5151----
Attività di Investimento - Altro
3.73.72.1-0.4
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-126.6-126.6-21.6-16.8
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-123.1-123.1-491.6164.1
Debito Netto di Lungo Termine
-123.1-123.1-458.1329.1
Emissione di Debito a Lungo Termine
0.50.55831,736.8
Debito di Lungo Termine Ripagato
-123.6-123.6-1,041.1-1,407.7
Debito Netto Corrente
-----33.5-165
Debito di Breve Termine Ripagato
-----33.5-165
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-0.1-0.1494-162.2
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-0.1-0.1-1-162.2
Azioni Ordinarie Emesse
331.21.6
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-3.1-3.1-2.2-163.8
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
----495--
Azioni Privilegiate Emesse
----495--
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-17.8-17.8----
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate
-17.8-17.8----
Attività di Finanziamento - Altro
14.414.4-24-18.7
Incremento (Decremento) in Contanti
73.473.446.9-103.6
Contanti Iniziali
676720.1123.7
Contanti Finali
140.4140.46720.1

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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