Pre-Market
4.00
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 44.338 | 45.243 | 26.883 | -9.157 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 25.155 | 0.046 | -2.805 | 1.324 |
Items totali in Contanti | 15.576 | 35.263 | 38.615 | 25.333 |
Ammortamento Totale | 0.828 | 0.819 | 0.794 | 0.589 |
Compensi Basati sulle Azioni | 9.099 | 8.735 | 9.057 | 82.18 |
Imposte Differite | -2.39 | -2.898 | 0.721 | -0.743 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | 0.313 | -- |
Altri Items non in Contanti | 4.358 | 25.033 | 24.736 | -58.892 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 7.151 | 9.934 | -8.927 | -35.814 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -1.845 | -2.267 | -0.505 | -1.562 |
Variazioni delle Rimanenze | 4.591 | 3.714 | -6.098 | -1.708 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.824 | 1.545 | -0.165 | 0.416 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 3.145 | 4.632 | 2.223 | -30.841 |
Modifiche in Attività/Passività | 2.084 | 2.31 | -4.382 | -2.119 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -8.47 | -18.798 | -2.713 | -1.838 |
Variazione Netta in PP&E | -7.75 | -6.956 | -2.713 | -1.838 |
Spese in Conto Capitale | -7.75 | -6.956 | -2.713 | -1.838 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -11.842 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -72.931 | -76.083 | -14.38 | 63.46 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -6.251 | -6.25 | -6.25 | 96.657 |
Debito Netto di Lungo Termine | -6.251 | -6.25 | -6.25 | 96.657 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 137.282 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -6.251 | -6.25 | -6.25 | -40.625 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -2.927 | 0.564 | 0.442 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -2.927 | 0.564 | 0.442 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 2.672 | 0.564 | 0.442 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -5.599 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -67.517 | -66.906 | -8.694 | -33.639 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.024 | -0.022 | -0.019 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -37.087 | -49.66 | 9.771 | 52.465 |
Contanti Iniziali | 39.342 | 89.002 | 79.231 | 26.766 |
Contanti Finali | 2.255 | 39.342 | 89.002 | 79.231 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).