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BRFS Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
1,766.173789.061363.456727.05
Utile (Perdita) Netto Consolidato
405.238-374.331-608.53381.047
Items totali in Contanti
1,041.2051,172.3181,312.032954.523
Imposte Differite
50.37-48.90840.301-149.675
Equity in Perdita Netta (Profitti)
2.3650.654----
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
9.59-12.6650.772-26.166
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-----0.208--
Svalutazioni di Assets
---19.248----
Altri Items non in Contanti
370.929606.56691.674621.465
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-58.435-20.364-184.519-415.626
Modifica nella Contabilità Clienti
-2.775-121.492-28.00871.691
Variazioni delle Rimanenze
175.279470.07180.575-684.536
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-306.054-660.014-101.344263.129
Modifiche in Attività/Passività
75.115291.071-135.742-65.909
Attività Operative - Altro
111.28511.438-165.39392.295
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-545.77-423.403-631.227-657.591
Variazione Netta in PP&E
-358.384-416.882-538.071-507.043
Spese in Conto Capitale
-371.808-450.473-550.186-517.945
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
13.42433.59112.11510.902
Variazione Netta Attività Immateriali
-27.999-33.571-44.306-33.286
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
--36.79-30.672-161.255
Variazione Netta Attività Immateriali
-27.999-33.571-44.306-33.286
Disinvestimenti
------21.384
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-164.229-12.314-17.77743.919
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-164.229-12.314-17.77743.919
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-166.441-0.154-73.975-2.808
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
---12.1656.19946.727
Attività di Investimento - Altro
6.5092.574-0.4020.074
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-1,447.878-172.626436.898-106.08
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-888.501-760.32-240.509164.919
Debito Netto di Lungo Termine
-737.135-611.607-114.633295.634
Emissione di Debito a Lungo Termine
507.54768.448657.149554.192
Debito di Lungo Termine Ripagato
-1,244.675-1,380.054-771.783-258.558
Debito Netto Corrente
-151.367-148.714-125.875-130.716
Debito di Breve Termine Ripagato
-151.367-148.714-125.875-130.716
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-179.0241,064.2421,021.854-5.137
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-179.0241,064.2421,021.854-5.137
Azioni Ordinarie Emesse
--1,064.2421,021.854--
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-------5.137
Attività di Finanziamento - Altro
-380.353-476.548-344.447-265.862
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
136.99634.055-52.49827.763
Incremento (Decremento) in Contanti
-90.48227.087116.629-8.858
Contanti Iniziali
1,633.831,628.6251,458.3321,403.949
Contanti Finali
1,543.351,855.7121,574.9611,395.09

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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