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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 9.097 | -12.498 | -8.488 | -4.593 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 14.047 | -66.427 | -139.805 | -8.908 |
Items totali in Contanti | 50.782 | 52.462 | 146.222 | 6.573 |
Ammortamento Totale | 3.649 | 5.194 | 9.715 | 8.323 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 3.649 | 5.194 | 9.715 | 8.323 |
Compensi Basati sulle Azioni | 28.564 | 31.67 | 25.334 | 13.956 |
Imposte Differite | -0.186 | -0.062 | -5.238 | -20.127 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.953 | 1.227 | 1.518 | 1.091 |
Svalutazioni di Assets | -- | 15.485 | 110.364 | -- |
Altri Items non in Contanti | -0.86 | -8.166 | -2.246 | -1.333 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 4.34 | 1.467 | -14.905 | -2.258 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 4.248 | 15.351 | -10.753 | -10.132 |
Variazioni delle Rimanenze | 2.022 | -8.552 | -6.559 | 0.114 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -6.184 | -8.425 | 0.414 | 2.018 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 3.598 | 2.002 | 1.787 | -3.936 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.656 | 1.091 | 0.206 | 9.678 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -11.38 | 17.837 | -58.117 | -13.192 |
Variazione Netta in PP&E | -3.446 | -6.381 | -10.385 | -8.38 |
Spese in Conto Capitale | -3.446 | -6.381 | -10.385 | -8.385 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0 | 0 | 0.005 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | 1.559 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 8.536 | 29.074 | -44.196 | -- |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 56.169 | 8.92 | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -47.633 | -27.095 | -53.116 | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -20.421 | -27.095 | -53.116 | -- |
Attività di Investimento - Altro | -3.431 | -4.856 | -3.536 | -6.371 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 7.144 | 10.591 | 16.316 | -2.778 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -2.997 | -0.498 | 17.836 | -2.894 |
Debito Netto di Lungo Termine | -2.997 | -0.498 | 17.836 | 1.336 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0 | 20 | 1.55 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -2.997 | -0.498 | -2.164 | -0.214 |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -- | -4.23 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 0 | 0 | 27.306 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | 0 | 0 | -31.536 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 10.518 | 10.751 | 0.323 | 1.418 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 10.518 | 10.751 | 0.323 | 1.418 |
Azioni Ordinarie Emesse | 10.518 | 10.751 | 0.323 | 1.418 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.377 | 0.338 | -1.843 | -1.302 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.034 | 0.035 | -0.108 | -0.023 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 4.895 | 15.965 | -50.397 | -20.586 |
Contanti Iniziali | 35.438 | 19.473 | 69.87 | 90.456 |
Contanti Finali | 40.333 | 35.438 | 19.473 | 69.87 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).