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Biolife Solutions Inc

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BLFS Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
9.097-12.498-8.488-4.593
Utile (Perdita) Netto Consolidato
14.047-66.427-139.805-8.908
Items totali in Contanti
50.78252.462146.2226.573
Ammortamento Totale
3.6495.1949.7158.323
Ammortamento di Assets Intangibili
3.6495.1949.7158.323
Compensi Basati sulle Azioni
28.56431.6725.33413.956
Imposte Differite
-0.186-0.062-5.238-20.127
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.9531.2271.5181.091
Svalutazioni di Assets
--15.485110.364--
Altri Items non in Contanti
-0.86-8.166-2.246-1.333
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
4.341.467-14.905-2.258
Modifica nella Contabilità Clienti
4.24815.351-10.753-10.132
Variazioni delle Rimanenze
2.022-8.552-6.5590.114
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-6.184-8.4250.4142.018
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
3.5982.0021.787-3.936
Modifiche in Attività/Passività
0.6561.0910.2069.678
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-11.3817.837-58.117-13.192
Variazione Netta in PP&E
-3.446-6.381-10.385-8.38
Spese in Conto Capitale
-3.446-6.381-10.385-8.385
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--000.005
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
------1.559
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
8.53629.074-44.196--
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
--56.1698.92--
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-47.633-27.095-53.116--
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-20.421-27.095-53.116--
Attività di Investimento - Altro
-3.431-4.856-3.536-6.371
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
7.14410.59116.316-2.778
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-2.997-0.49817.836-2.894
Debito Netto di Lungo Termine
-2.997-0.49817.8361.336
Emissione di Debito a Lungo Termine
--0201.55
Debito di Lungo Termine Ripagato
-2.997-0.498-2.164-0.214
Debito Netto Corrente
-------4.23
Debito Emesso di Breve Termine
--0027.306
Debito di Breve Termine Ripagato
--00-31.536
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
10.51810.7510.3231.418
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
10.51810.7510.3231.418
Azioni Ordinarie Emesse
10.51810.7510.3231.418
Attività di Finanziamento - Altro
-0.3770.338-1.843-1.302
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.0340.035-0.108-0.023
Incremento (Decremento) in Contanti
4.89515.965-50.397-20.586
Contanti Iniziali
35.43819.47369.8790.456
Contanti Finali
40.33335.43819.47369.87

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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