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BIRK
Birkenstock Holding plc
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BIRK Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 428.515 | 465.055 | 383.378 | -- |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 90.325 | 207.85 | 80.176 | -- |
Items totali in Contanti | 245.037 | 352.76 | 389.181 | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.305 | 0.248 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 129.93 | 242.631 | 300.038 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -98.86 | -95.729 | -85.979 | -- |
Modifica nella Contabilità Clienti | -53.42 | -29.779 | -28.495 | -- |
Variazioni delle Rimanenze | -52.967 | -52.026 | -102.189 | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 8.333 | 13.567 | 11.38 | -- |
Modifiche in Attività/Passività | -0.807 | -27.491 | 33.325 | -- |
Attività Operative - Altro | -- | 0.175 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -73.117 | -63.782 | -107.652 | -- |
Variazione Netta in PP&E | -68.353 | -70.963 | -108.808 | -- |
Spese in Conto Capitale | -68.394 | -70.983 | -109.17 | -- |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.04 | 0.02 | 0.362 | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -13.104 | -9.184 | -0.819 | -- |
Attività di Investimento - Altro | 8.341 | 16.365 | 1.973 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -285.51 | -385.153 | -212.976 | -- |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -196.355 | -758.602 | -87.182 | -- |
Debito Netto di Lungo Termine | -151.74 | -717.604 | -56.408 | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 688.332 | -- | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -840.072 | -1,405.936 | -56.408 | -- |
Debito Netto Corrente | -44.616 | -40.998 | -30.774 | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -44.616 | -40.998 | -30.774 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 487.307 | -- | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 487.307 | -- | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 487.307 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -88.75 | -113.858 | -125.794 | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -1.232 | -3.714 | -22.855 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 68.654 | 12.406 | 39.895 | -- |
Contanti Iniziali | 374.57 | 373.613 | 328.174 | -- |
Contanti Finali | 443.224 | 386.019 | 368.069 | -- |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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