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BILL Holdings, Inc.

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USD
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09 lug, 14:22 UTC -4
Aperto

BILL Flusso di Cassa

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ItemTTM
06/30/202406/30/202306/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
345.448278.771187.768-18.093
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-35.803-28.878-223.725-326.361
Items totali in Contanti
302.078316.993420.463324.503
Svalutazioni e Ammortamenti
7.26449.07248.49645.63
Ammortamento Totale
84.38195.56391.38483.12
Ammortamento di Assets Intangibili
80.03789.32584.4278.343
Compensi Basati sulle Azioni
241.11248.375313.567197.157
Imposte Differite
---0.361-1.361-4.075
Altri Items non in Contanti
-36.573-40.4225.61539.14
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
4.904-9.344-8.97-16.235
Modifica nella Contabilità Clienti
5.1460.069-4.482-3.032
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
2.533-1.125-1.686-3.771
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
28.56120.99234.4657.46
Modifiche in Attività/Passività
-31.336-29.28-37.267-16.892
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-816.787-409.374259.285-1,127.302
Variazione Netta in PP&E
-28.292-20.893-31.203-15.636
Spese in Conto Capitale
-28.292-20.893-31.203-15.636
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----28.902-144.349
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-591.521-202.495550.399-843.479
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-591.521-202.495550.399-843.479
Attività di Investimento - Altro
-194.106-185.986-231.009-123.838
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
306.71-742.599235.112,878.566
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
586.814-876.74560519.682
Debito Netto di Lungo Termine
586.814-921.745--482.182
Emissione di Debito a Lungo Termine
1,308.2311.442--522.182
Debito di Lungo Termine Ripagato
-721.416-933.187---40
Debito Netto Corrente
--456037.5
Debito Emesso di Breve Termine
--456037.5
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-390.338-187.293-55.8641,387.995
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-390.338-187.293-55.8641,387.995
Azioni Ordinarie Emesse
9.66324.60931.7511,387.995
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-400.001-211.902-87.615--
Attività di Finanziamento - Altro
110.234321.439230.974970.889
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.024-0.24-0.038-0.149
Incremento (Decremento) in Contanti
-164.653-873.442682.1251,733.022
Contanti Iniziali
3,351.3984,224.843,542.7151,809.693
Contanti Finali
3,186.7453,351.3984,224.843,542.715

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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