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BGFV Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
6.60218.538-28.44115.528
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-40.611-7.08326.134102.386
Items totali in Contanti
101.80689.19892.26688.057
Ammortamento Totale
1.0970.5950.4530.577
Ammortamento di Assets Intangibili
1.0970.5950.4530.577
Compensi Basati sulle Azioni
2.7952.7382.471.958
Imposte Differite
8.978-3.4362.1061.734
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
----0.288--
Svalutazioni di Assets
1.2940.631----
Altri Items non in Contanti
69.43470.35568.92966.09
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-38.161-63.577-146.84-74.915
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.9912.7521.6415.902
Variazioni delle Rimanenze
25.27327.734-23.512-28.801
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
1.263-11.846-37.25123.341
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-1.394-8.411-13.486-1.806
Modifiche in Attività/Passività
-62.312-73.806-74.232-73.551
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-11.603-10.962-13.18-10.615
Variazione Netta in PP&E
-11.603-11.022-13.18-10.864
Spese in Conto Capitale
-11.699-11.022-13.193-10.864
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
----0.0130
Attività di Investimento - Altro
--0.06--0.249
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-8.878-23.94-30.235-72.147
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-3.031-3.668-2.885-3.133
Debito Netto di Lungo Termine
-3.817-3.538-3.504-2.887
Debito di Lungo Termine Ripagato
-3.817-3.538-3.504-2.887
Debito Netto Corrente
0.786-0.130.619-0.246
Debito di Breve Termine Ripagato
0.786-0.130.619-0.246
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
0.020.117-3.787-5.429
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
0.020.117-3.787-5.429
Azioni Ordinarie Emesse
0.020.1170.3492.165
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-----4.136-7.594
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-5.556-19.762-22.333-61.793
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-5.556-19.762-22.333-61.793
Attività di Finanziamento - Altro
-0.311-0.627-1.23-1.792
Incremento (Decremento) in Contanti
-13.879-16.364-71.85532.766
Contanti Iniziali
9.20125.56597.4264.654
Contanti Finali
-4.6789.20125.56597.42

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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