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Bain Capital Specialty Finance Inc

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BCSF Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
141.572219.264-316.83265.554
Utile (Perdita) Netto Consolidato
30.303123.375105.48119.807
Items totali in Contanti
-14.724-6.772.045-66.548
Ammortamento Totale
-0.701-1.759-1.0380.057
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-43.69421.053-11.957-31.989
Altri Items non in Contanti
29.671-26.06415.04-34.616
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
27.952102.659-424.355212.295
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
8.2886.627-0.9430.636
Modifiche in Attività/Passività
19.66496.032-423.412211.659
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-187.812-231.426238.33-138.634
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
105-132330.5-36.776
Debito Netto Corrente
105-132330.5-36.776
Debito Emesso di Breve Termine
585348792.7471,425.05
Debito di Breve Termine Ripagato
---480-462.247-1,461.826
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-112.338-99.426-87.804-87.805
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-112.338-99.426-87.804-87.805
Attività di Finanziamento - Altro
-----4.366-14.053
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.587-1.0840.649-5.041
Incremento (Decremento) in Contanti
-45.653-13.246-77.851121.879
Contanti Iniziali
112.484125.73203.58181.702
Contanti Finali
66.831112.484125.73203.581

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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