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BB Flusso di Cassa

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ItemTTM
02/28/202502/29/202402/28/2023
Flusso di Cassa da Attività Operative
13.616.5-3.5-263
Utile (Perdita) Netto Consolidato
35.7-79-130.2-734
Items totali in Contanti
51.461281464
Svalutazioni e Ammortamenti
-2.717.726.796
Ammortamento Totale
------245
Ammortamento dell'Avviamento
------245
Compensi Basati sulle Azioni
23.625.633.134
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
---10.4----
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
----147.2-6
Svalutazioni di Assets
6.29.650.1235
Altri Items non in Contanti
-5.2-8.5-7.9-149
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-2.134.5-154.37
Modifica nella Contabilità Clienti
17.825-78.818
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-0.614.2-7.42
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-------11
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
0.7-0.98.215
Modifiche in Attività/Passività
-20-3.8-76.3-17
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
126.460.746.6176
Variazione Netta in PP&E
-2.7-3.1-7.110
Spese in Conto Capitale
-2.6-3.1-7.1-7
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
------17
Variazione Netta Attività Immateriali
-6.7-7-13.8-34
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
56-967.5200
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
55.9-969.1203
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-----1.6-3
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-----1.6-3
Attività di Investimento - Altro
--79.8----
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-7.23.1-165.16
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-----171--
Debito Netto di Lungo Termine
-----171--
Emissione di Debito a Lungo Termine
----344--
Debito di Lungo Termine Ripagato
-----515--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-7.23.15.96
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-7.23.15.96
Azioni Ordinarie Emesse
2.83.15.96
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0-0.50.2-3
Incremento (Decremento) in Contanti
132.879.8-121.8-84
Contanti Iniziali
280.3200.5322.3406
Contanti Finali
413.1280.3200.5322

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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