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BARK
BARK, Inc.
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BARK Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 03/31/2025 | 03/31/2024 | 03/31/2023 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -7.079 | -7.079 | 6.06 | 4.694 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -6.067 | -32.878 | -37.01 | -61.519 |
Items totali in Contanti | 36.85 | 36.85 | 30.521 | 26.295 |
Ammortamento Totale | 0.412 | 0.412 | 0.578 | 0.676 |
Compensi Basati sulle Azioni | 12.735 | 12.735 | 12.931 | 14.811 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.023 | 0.023 | 0.072 | -- |
Svalutazioni di Assets | 3.599 | 3.599 | 3.079 | 2.065 |
Altri Items non in Contanti | 8.859 | 8.859 | 1.259 | -0.684 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -11.051 | -11.051 | 12.549 | 32.567 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -1.756 | -1.756 | -1.296 | 3.019 |
Variazioni delle Rimanenze | -5.535 | -5.535 | 40.706 | 33.549 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 11.691 | 11.691 | -17.779 | 0.457 |
Modifiche in Attività/Passività | -15.451 | -15.451 | -9.082 | -4.458 |
Attività Operative - Altro | -- | -- | -- | 7.351 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -6.157 | -6.157 | -8.831 | -21.145 |
Variazione Netta in PP&E | -6.157 | -6.157 | -8.831 | -21.32 |
Spese in Conto Capitale | -6.157 | -6.157 | -8.831 | -21.32 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | -- | 0.175 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 0.175 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 0.175 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -19.87 | -19.87 | -49.615 | -2.099 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.225 | -0.225 | -42.515 | -2.345 |
Debito Netto di Lungo Termine | -0.225 | -0.225 | -42.515 | -2.345 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.225 | -0.225 | -42.515 | -2.345 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -16.722 | -16.722 | -5.628 | 1.163 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -16.722 | -16.722 | -5.628 | 1.163 |
Azioni Ordinarie Emesse | 1.783 | 1.783 | 0.597 | 1.163 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -18.505 | -18.505 | -6.225 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -2.923 | -2.923 | -1.472 | -0.917 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.069 | -0.069 | 0.024 | -0.062 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -33.174 | -33.174 | -52.362 | -18.612 |
Contanti Iniziali | 130.705 | 130.705 | 183.067 | 201.679 |
Contanti Finali | 97.531 | 97.531 | 130.705 | 183.067 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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