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ATRC Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
10.3984.484-22.141-13.78
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-8.587-30.438-46.46650.199
Items totali in Contanti
60.79553.16243.205-59.133
Ammortamento Totale
8.0916.4715.63888.448
Ammortamento di Assets Intangibili
7.615.9855.13187.689
Compensi Basati sulle Azioni
39.33235.72828.77128.078
Altri Items non in Contanti
2.6181.5030.739-183.193
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-11.478-18.24-18.88-4.846
Modifica nella Contabilità Clienti
-3.17-9.872-8.989-10.087
Variazioni delle Rimanenze
-14.364-21.83-7.305-4.274
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
6.2696.1772.6774.71
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
2.48611.562-2.9668.271
Modifiche in Attività/Passività
-2.699-4.277-2.297-3.466
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
42.14121.81744.00623.504
Variazione Netta in PP&E
-11.527-11.998-16.881-9.753
Spese in Conto Capitale
-11.552-11.998-16.881-9.753
Variazione Netta Attività Immateriali
---30----
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
53.66863.81560.88733.257
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
53.66863.81560.88733.257
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-----24.637-173.105
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
53.66863.81585.524206.362
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-2.982-0.032-7.059-7.642
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-1.649-0.992-0.899-0.816
Debito Netto di Lungo Termine
-1.649-0.992-0.899-0.816
Emissione di Debito a Lungo Termine
------5
Debito di Lungo Termine Ripagato
-62.859-0.992-0.899-5.816
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-0.2641.02-6.16-5.655
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-0.2641.02-6.16-5.655
Azioni Ordinarie Emesse
6.5797.5776.04112.356
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-6.843-6.557-12.201-18.011
Attività di Finanziamento - Altro
-1.069-0.06---1.171
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.18-0.058-0.361-0.372
Incremento (Decremento) in Contanti
49.73726.21114.4451.71
Contanti Iniziali
84.3158.09943.65441.944
Contanti Finali
134.04784.3158.09943.654

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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