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Assembly Biosciences Inc

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Chiuso

ASMB Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
22.93722.743-84.463-93.396
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-6.155-61.228-93.092-129.855
Items totali in Contanti
1.5787.6310.75147.86
Ammortamento Totale
-4.116-1.5850.15542.224
Ammortamento dell'Avviamento
------41.638
Ammortamento di Assets Intangibili
-4.116-1.5850.1550.586
Compensi Basati sulle Azioni
3.3285.1196.5935.237
Imposte Differite
-------2.531
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--0.139--1.624
Altri Items non in Contanti
2.0463.5073.5050.84
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
62.16376.341-2.122-11.401
Modifica nella Contabilità Clienti
00.901-0.6080.894
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.423-5.840.014-8.053
Modifiche in Attività/Passività
60.7481.28-1.528-4.242
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-42.787-69.13890.6426.515
Variazione Netta in PP&E
-0.075-0.231-0.102-2.239
Spese in Conto Capitale
-0.099-0.255-0.102-3.096
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--0.024--0.857
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-42.712-68.90789.24227.254
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-42.712-68.90789.24227.254
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-157.912-133.922-27.583-160.446
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
115.265.015116.825187.7
Attività di Investimento - Altro
----1.51.5
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
21.64613.8180.61453.064
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
21.64613.8180.61453.064
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
21.64613.8180.61453.064
Azioni Ordinarie Emesse
21.64613.8180.61453.064
Incremento (Decremento) in Contanti
1.796-32.5776.791-13.817
Contanti Iniziali
19.84152.41845.62759.444
Contanti Finali
21.63719.84152.41845.627

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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