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ASLE Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-32.453-174.15-0.11379.079
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-2.075-5.56343.86136.115
Items totali in Contanti
21.1321.5928.09138.541
Ammortamento Totale
0.5160.7591.3280.494
Compensi Basati sulle Azioni
6.27112.05116.49812.721
Imposte Differite
1.882-0.916-2.387-3.192
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
------5.421
Svalutazioni di Assets
--00.8570
Altri Items non in Contanti
-1.358-0.7630.81110.099
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-54-190.177-72.0654.423
Modifica nella Contabilità Clienti
-4.219-2.966-1.029-3.342
Variazioni delle Rimanenze
-62.906-168.632-37.637-35.672
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-4.0838.7681.1643.603
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
2.135-3.5370.417-1.28
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-0.726-1.628-3.4432.157
Modifiche in Attività/Passività
15.799-22.182-31.53738.957
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-15.0493.09141.37113.204
Variazione Netta in PP&E
-15.0493.09137.17613.204
Spese in Conto Capitale
-18.849-11.359-15.595-3.891
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
3.814.4552.77117.095
Attività di Investimento - Altro
--04.1950
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
54.13529.744-24.2588.588
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
61.92337.559----
Debito Netto di Lungo Termine
61.92337.559----
Emissione di Debito a Lungo Termine
189.50991.25900
Debito di Lungo Termine Ripagato
-127.586-53.7----
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
0.6130.566-21.6669.282
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
0.6130.566-21.6669.282
Azioni Ordinarie Emesse
0.6130.5660.5389.282
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
--0-22.2040
Attività di Finanziamento - Altro
-8.401-8.381-2.592-0.694
Incremento (Decremento) in Contanti
6.633-141.31517100.871
Contanti Iniziali
5.873147.188130.18829.317
Contanti Finali
12.5065.873147.188130.188

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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