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Alamo Group, Inc.

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09 lug, 15:46 UTC -4
Aperto

ALG Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
222.855209.778131.15414.53
Utile (Perdita) Netto Consolidato
27.761115.93136.161101.928
Items totali in Contanti
59.09460.445.47950.843
Ammortamento Totale
16.9216.9316.22215.944
Ammortamento di Assets Intangibili
16.9216.9316.22215.944
Ammortamenti per i Risconti Passivi
4.04216.22715.51915.277
Compensi Basati sulle Azioni
9.3199.1417.4245.561
Imposte Differite
-5.396-3.607-4.253-2.337
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
---0.639-6.621-0.161
Altri Items non in Contanti
1.6741.7180.2530.424
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
48.15133.448-50.486-138.241
Modifica nella Contabilità Clienti
49.30147.012-35.293-85.055
Variazioni delle Rimanenze
26.06626.494-10.844-37.739
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-1.866-15.6734.813-2.879
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
1.32916.7052.934
Modifiche in Attività/Passività
-26.679-25.385-15.867-15.502
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-22.169-22.181-52.623-31.738
Variazione Netta in PP&E
-21.936-21.948-25.063-29.575
Spese in Conto Capitale
-24.348-24.993-37.745-31.141
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
2.4123.04512.6821.566
Variazione Netta Attività Immateriali
---0.2330-0.163
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----27.56-2
Variazione Netta Attività Immateriali
---0.2330-0.163
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-118.371-31.973-76.88124.455
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-105.008-15.069-66.94832.969
Debito Netto di Lungo Termine
-105.008-15.069-66.94832.969
Emissione di Debito a Lungo Termine
61195183222
Debito di Lungo Termine Ripagato
-166.008-210.069-249.948-189.031
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-0.429-0.060.5520.035
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-0.429-0.060.5520.035
Azioni Ordinarie Emesse
1.5381.9121.5860.803
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-1.967-1.972-1.034-0.768
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-12.934-12.442-10.485-8.549
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-12.934-12.442-10.485-8.549
Attività di Finanziamento - Altro
0-4.402----
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-3.843-10.2693.253-2.346
Incremento (Decremento) in Contanti
78.472145.3554.9034.901
Contanti Iniziali
197.27451.91947.01642.115
Contanti Finali
275.746197.27451.91947.016

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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