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AHCO Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 588.331 | 541.839 | 480.666 | 373.867 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 46.433 | 94.78 | -674.78 | 73.133 |
Items totali in Contanti | 456.272 | 473.118 | 1,180.555 | 408.73 |
Svalutazioni | 10.071 | 45.045 | 57.087 | 64.89 |
Ammortamento Totale | 12.188 | 18.744 | 836.021 | 5.234 |
Ammortamento dell'Avviamento | 6.548 | 13.078 | 830.787 | 0 |
Compensi Basati sulle Azioni | 15.643 | 14.88 | 22.468 | 22.397 |
Imposte Differite | 26.884 | 32.049 | -62.595 | 18.036 |
Altri Items non in Contanti | 34.754 | 42.111 | 1.878 | 11.885 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 42.249 | -26.059 | -25.109 | -107.996 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.999 | -26.217 | -28.862 | -0.209 |
Variazioni delle Rimanenze | -23.962 | -28.065 | 15.531 | -6.3 |
Modifiche in Attività/Passività | 67.21 | 28.223 | -11.778 | -101.487 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -317.969 | -310.275 | -357.278 | -411.171 |
Variazione Netta in PP&E | -308.433 | -300.739 | -337.463 | -391.423 |
Spese in Conto Capitale | -313.749 | -306.055 | -337.463 | -391.423 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 5.316 | 0 | 0 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -9.536 | -19.687 | -19.017 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | -0.128 | -0.731 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -0.128 | -0.731 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 0 | -0.128 | -0.731 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -296.278 | -198.949 | -92.528 | -66.051 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -255.795 | -179.865 | -51.769 | -36.176 |
Debito Netto di Lungo Termine | -255.795 | -179.865 | -51.769 | -36.176 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 178.477 | 253.477 | 50 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -434.272 | -433.342 | -101.769 | -36.176 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 1.153 | 1.741 | -26.657 | -9.866 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 1.153 | 1.741 | -26.657 | -9.866 |
Azioni Ordinarie Emesse | 1.153 | 1.741 | 2.618 | 4.126 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | 0 | -29.275 | -13.992 |
Attività di Finanziamento - Altro | -41.636 | -20.825 | -14.102 | -20.009 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -25.916 | 32.615 | 30.86 | -103.355 |
Contanti Iniziali | 109.747 | 77.132 | 46.272 | 149.627 |
Contanti Finali | 83.831 | 109.747 | 77.132 | 46.272 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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