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Adagio Medical Holdings Inc.

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ADGM Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
27.467-0.726-0.485-1.07
Utile (Perdita) Netto Consolidato
38.923-2.1331.068-6.562
Items totali in Contanti
-14.803-2.619-2.077-0.052
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-------0.052
Altri Items non in Contanti
-13.01-2.619-2.077--
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-8.454.0260.5245.544
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
2.3370.065-0.1070.173
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.5793.8430.2285.738
Modifiche in Attività/Passività
-13.0710.1190.403-0.367
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
113.782113.672---149.5
Attività di Investimento - Altro
--113.672---149.5
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
---113.0170.075151.071
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
--2.0550.12-0.034
Debito Netto di Lungo Termine
--2.0550.12-0.034
Emissione di Debito a Lungo Termine
--2.0550.120.127
Debito di Lungo Termine Ripagato
-------0.161
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
---115.072--154.49
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
---115.072--154.49
Azioni Ordinarie Emesse
------154.49
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
---115.072----
Attività di Finanziamento - Altro
-----0.045-3.385
Incremento (Decremento) in Contanti
-2.698-0.071-0.410.501
Contanti Iniziali
28.3150.0910.501--
Contanti Finali
25.6170.020.0910.501

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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