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ACIW Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
313.728358.748168.517143.381
Utile (Perdita) Netto Consolidato
165.176203.118121.509142.177
Items totali in Contanti
124.333153.651160.699138.857
Svalutazioni e Ammortamenti
20.628110.962122.373126.678
Ammortamento Totale
101.851105.419114.577119.744
Ammortamento di Assets Intangibili
89.65292.80198.634104.147
Compensi Basati sulle Azioni
44.80941.28124.54729.753
Imposte Differite
-16.599-13.13-4.0851.603
Altri Items non in Contanti
2.5131.921.921-35.424
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-80.3441.979-113.691-137.653
Modifica nella Contabilità Clienti
-109.212-23.583-62.998-132.194
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
7.659-0.268-3.7757.73
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
4.1582.8878.146-3.161
Modifiche in Attività/Passività
17.05122.943-55.064-10.028
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
9.831-45.051-37.77760.246
Variazione Netta in PP&E
-36.19-45.051-37.777-39.893
Spese in Conto Capitale
-36.19-45.051-37.777-39.893
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
------100.139
Disinvestimenti
--00100.139
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-195.058-288.197-111.552-171.06
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-189.877-126.052-70.7977.446
Debito Netto di Lungo Termine
-135.877-72.052-89.797-97.554
Emissione di Debito a Lungo Termine
--50000
Debito di Lungo Termine Ripagato
28.123-572.052-89.797-97.554
Debito Netto Corrente
---5419105
Debito Emesso di Breve Termine
--184134180
Debito di Breve Termine Ripagato
---238-115-75
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-86.968-131.534-23.191-205.355
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-86.968-131.534-23.191-205.355
Azioni Ordinarie Emesse
9.4749.2479.5458.165
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-96.442-140.781-32.736-213.52
Attività di Finanziamento - Altro
81.787-30.611-17.56426.849
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.1740.6974.961-2.037
Incremento (Decremento) in Contanti
128.67526.19724.14930.53
Contanti Iniziali
265.018238.821214.672184.142
Contanti Finali
393.693265.018238.821214.672

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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