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W Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
313349-674410
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-85-738-1,331-131
Items totali in Contanti
872941876691
Ammortamento Totale
9887
Ammortamento di Assets Intangibili
9887
Compensi Basati sulle Azioni
467605513344
Svalutazioni di Assets
2143912
Altri Items non in Contanti
-8-103-556
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-21146-219-150
Modifica nella Contabilità Clienti
-42132-48-118
Variazioni delle Rimanenze
-216-21-17
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
23-18-17713
Modifiche in Attività/Passività
01627-28
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-300-1521-515
Variazione Netta in PP&E
-100-148-186-101
Spese in Conto Capitale
-100-148-186-101
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-32197459-240
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
--233889749
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-265-36-430-989
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-69-36-430-989
Attività di Investimento - Altro
-168-201-272-174
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
37716-303
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
--164171--
Debito Netto di Lungo Termine
--164171--
Emissione di Debito a Lungo Termine
--678678--
Debito di Lungo Termine Ripagato
---514-5070
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-----75-300
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-----75-300
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
--0-75-300
Attività di Finanziamento - Altro
3-87-80-3
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-721-16
Incremento (Decremento) in Contanti
9276-656-424
Contanti Iniziali
1,3261,0501,7062,130
Contanti Finali
1,3351,3261,0501,706

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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