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SUZ Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
3,452.9183,468.294,191.7883,268.228
Utile (Perdita) Netto Consolidato
1,672.7832,825.5084,531.591,600.164
Items totali in Contanti
2,983.894810.705842.3432,705.299
Imposte Differite
-343.377700.137920.036-17.546
Equity in Perdita Netta (Profitti)
5.3643.882-55.082-9.619
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
54.64466.3560.099-76.457
Altri Items non in Contanti
1,763.927-1,439.579-1,477.0041,476.607
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
170.36472.109-449.828-440.212
Modifica nella Contabilità Clienti
-56.22431.736-632.887-628.869
Variazioni delle Rimanenze
-122.321-9.749-187.501-121.327
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
274.80692.74296.965252.653
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
96.97566.0181.85684.814
Modifiche in Attività/Passività
-22.88-108.627-8.261-27.484
Attività Operative - Altro
-506.916-640.032-732.317-597.024
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-3,044.389-5,214.87-3,295.952-1,919.465
Variazione Netta in PP&E
-3,412.905-3,782.405-3,212.998-842.548
Spese in Conto Capitale
-3,440.295-3,819.175-3,261.652-1,104.053
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
27.39136.7748.654261.505
Variazione Netta Attività Immateriali
-45.586-21.018-17.53-52.862
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
4.671-222.169-12.982-9.602
Variazione Netta Attività Immateriali
-45.586-21.018-17.53-52.862
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
482.876-1,060.86313.06-966.695
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
742.598-1,060.86313.06-966.695
Attività di Investimento - Altro
-73.446-128.416-65.503-47.758
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-322.8191,562.112-1,570.366-291.642
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
304.1171,087.619-431.24294.578
Debito Netto di Lungo Termine
540.5931,331.664-228.996282.127
Emissione di Debito a Lungo Termine
2,334.0312,192.242258.7283,148.611
Debito di Lungo Termine Ripagato
-1,793.438-860.578-487.724-2,866.484
Debito Netto Corrente
-236.475-244.045-202.246-187.549
Debito di Breve Termine Ripagato
-236.475-244.045-202.246-187.549
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-502.096-176.447-368.887--
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-502.096-176.447-368.887--
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-502.096-176.447-368.887--
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-275.763-38.564-804.007-1.794
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-275.763-38.564-804.007-1.794
Attività di Finanziamento - Altro
150.924689.50533.769-384.425
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
41.154-47.897-116.7194.715
Incremento (Decremento) in Contanti
126.865-232.364-791.2311,251.835
Contanti Iniziali
1,461.9831,904.0422,632.5331,266.536
Contanti Finali
1,588.8491,671.6781,841.3032,518.371

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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