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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -124.417 | -136.157 | -173.428 | -146.003 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -41.111 | -184.678 | -181.119 | -69.612 |
Items totali in Contanti | 125.25 | 43.714 | 25.101 | -78.288 |
Ammortamento Totale | -- | 13.36 | 5.389 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 37.8 | 32.553 | 19.831 | 20.804 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | 0 | 1.04 | 0 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0 | 0 | -100 |
Altri Items non in Contanti | 72.493 | -3.957 | -2.831 | -0.25 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 9.276 | 4.807 | -17.41 | 1.897 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -4.765 | -8.643 | -5.199 | -1.25 |
Variazioni delle Rimanenze | -6.133 | -5.707 | -2.806 | -0.011 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 11.597 | 14.773 | 1.543 | 18.312 |
Modifiche in Attività/Passività | 8.577 | 4.384 | -10.948 | -15.154 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -46.69 | -5.665 | 28.029 | -62.159 |
Variazione Netta in PP&E | -40.499 | -5.714 | -0.281 | -0.434 |
Spese in Conto Capitale | -40.499 | -5.714 | -0.281 | -0.434 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | 0 | -4 | 2 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -6.191 | 0.049 | 32.31 | -163.725 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -6.191 | 0.049 | 32.31 | -163.725 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 0 | 0 | 100 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 155.337 | 74.368 | 213.828 | 166.481 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -11.666 | 16.972 | 72.338 | -- |
Debito Netto di Lungo Termine | -11.666 | 16.972 | 72.338 | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 0 | 24.37 | 72.338 | 0 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -11.666 | -7.398 | 0 | 0 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 158.103 | 57.396 | 141.49 | 166.481 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 19.253 | 57.396 | 141.49 | 166.481 |
Azioni Ordinarie Emesse | 19.253 | 57.396 | 141.49 | 166.481 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -1.167 | -0.142 | 0 | 0 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -16.938 | -67.596 | 68.429 | -41.681 |
Contanti Iniziali | 60.409 | 128.005 | 59.576 | 101.257 |
Contanti Finali | 43.471 | 60.409 | 128.005 | 59.576 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).