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Rhythm Pharmaceuticals Inc.

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RYTM Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-124.417-136.157-173.428-146.003
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-41.111-184.678-181.119-69.612
Items totali in Contanti
125.2543.71425.101-78.288
Ammortamento Totale
--13.365.389--
Compensi Basati sulle Azioni
37.832.55319.83120.804
Equity in Perdita Netta (Profitti)
--01.040
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--00-100
Altri Items non in Contanti
72.493-3.957-2.831-0.25
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
9.2764.807-17.411.897
Modifica nella Contabilità Clienti
-4.765-8.643-5.199-1.25
Variazioni delle Rimanenze
-6.133-5.707-2.806-0.011
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
11.59714.7731.54318.312
Modifiche in Attività/Passività
8.5774.384-10.948-15.154
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-46.69-5.66528.029-62.159
Variazione Netta in PP&E
-40.499-5.714-0.281-0.434
Spese in Conto Capitale
-40.499-5.714-0.281-0.434
Variazione Netta Attività Immateriali
--0-42
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-6.1910.04932.31-163.725
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-6.1910.04932.31-163.725
Attività di Investimento - Altro
--00100
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
155.33774.368213.828166.481
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-11.66616.97272.338--
Debito Netto di Lungo Termine
-11.66616.97272.338--
Emissione di Debito a Lungo Termine
024.3772.3380
Debito di Lungo Termine Ripagato
-11.666-7.39800
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
158.10357.396141.49166.481
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
19.25357.396141.49166.481
Azioni Ordinarie Emesse
19.25357.396141.49166.481
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-1.167-0.14200
Incremento (Decremento) in Contanti
-16.938-67.59668.429-41.681
Contanti Iniziali
60.409128.00559.576101.257
Contanti Finali
43.47160.409128.00559.576

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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