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OMER Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-154.64874.726-86.483-109.722
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-3.55-117.81347.417194.235
Items totali in Contanti
-48.46-54.885-14.542-289.851
Compensi Basati sulle Azioni
10.75811.6514.07217.63
Altri Items non in Contanti
-59.823-67.455-29.566-308.867
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
28.337247.424-119.358-14.106
Modifica nella Contabilità Clienti
0.484205.125-175.066-34.314
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-10.3644.682-10.66514.64
Modifiche in Attività/Passività
38.21737.61766.3735.568
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
163.50627.454-127.564193.71
Variazione Netta in PP&E
-0.257-0.426-0.113-0.277
Spese in Conto Capitale
-0.257-0.426-0.113-0.277
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
------125.993
Disinvestimenti
------125.993
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
163.76327.88-127.45167.994
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
163.76327.88-127.45167.994
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-1,100.826-1,018.602-429.045-32.006
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
1,264.5891,046.482301.594100
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-37.977-106.084124.2486.319
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-137.049-101.58-1.167-1.823
Debito Netto di Lungo Termine
-136.475-101.025-0.417--
Debito di Lungo Termine Ripagato
-136.475-101.025-0.417--
Debito Netto Corrente
-0.574-0.555-0.75-1.823
Debito di Breve Termine Ripagato
-0.574-0.555-0.75-1.823
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-16.453-4.5040.4158.383
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-16.453-4.5040.4158.383
Azioni Ordinarie Emesse
0.0520.150.4158.383
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-16.505-4.654----
Attività di Finanziamento - Altro
----125-0.241
Incremento (Decremento) in Contanti
-29.119-3.904-89.79990.307
Contanti Iniziali
7.10511.009100.80810.501
Contanti Finali
-22.0147.10511.009100.808

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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