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NGL Flusso di Cassa


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ItemTTM
03/31/202403/31/202303/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
233.723376.164445.186205.846
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-261.633-143.12452.492-184.101
Items totali in Contanti
443.059468.117394.532526.463
Svalutazioni e Ammortamenti
62.826266.523273.621288.72
Compensi Basati sulle Azioni
--1.0982.718-1.052
Svalutazioni di Assets
91.768115.93686.88894.254
Altri Items non in Contanti
81.12968.35214.047127.053
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-32.2351.171-1.838-136.516
Modifica nella Contabilità Clienti
441.475230.36886.629-397.607
Variazioni delle Rimanenze
51.0497.10485.05-119.806
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-487.288-219.997-155.883405.42
Modifiche in Attività/Passività
-37.46633.696-17.634-24.523
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-76.6-83.76164.188-212.408
Variazione Netta in PP&E
-221.397-152.295-147.765-142.359
Spese in Conto Capitale
-221.397-152.295-147.765-142.359
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
68.516111.63363.489
Disinvestimenti
68.516111.63363.489
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-0.106-0.258-0.088-0.35
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-0.106-0.258-0.088-0.35
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-0.106-0.258-0.088-0.35
Attività di Investimento - Altro
76.40352.792100.408-133.188
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-155.308-258.925-507.7655.555
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
326.427-24.21-500.5921.443
Debito Netto di Lungo Termine
208.427113.79-522.59-90.557
Emissione di Debito a Lungo Termine
2,901.2332,894.873----
Debito di Lungo Termine Ripagato
-2,692.806-2,781.083-522.59-90.557
Debito Netto Corrente
118-13822112
Debito Emesso di Breve Termine
1,5241,6522,0071,815
Debito di Breve Termine Ripagato
-1,406-1,790-1,985-1,703
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-2.21-0.084-0.099-0.09
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-2.21-0.084-0.099-0.09
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-2.21-0.084-0.099-0.09
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-426.013-179.885-1.993-1.635
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-2.11-1.586-1.993-1.635
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate
-423.903-178.299----
Attività di Finanziamento - Altro
-53.512-54.746-5.083-14.163
Incremento (Decremento) in Contanti
1.81533.4781.609-1.007
Contanti Iniziali
38.9095.4313.8224.829
Contanti Finali
40.72438.9095.4313.822

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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