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Item | TTM | 05/31/2024 | 12/31/2023 | 05/31/2023 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -1.467 | -3.308 | -2.125 | -1.087 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -8.33 | -8.16 | 8.615 | -1.247 |
Items totali in Contanti | 8.451 | 4.266 | -11.376 | 0.195 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.156 | 0.066 | -- | 0.055 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -- | -5.216 | -- |
Altri Items non in Contanti | 4.619 | 4.144 | -6.16 | 0.113 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 1.185 | 0.586 | 0.637 | -0.035 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.246 | -- | -- | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 1.083 | 0.184 | 0.685 | 0.036 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.325 | 0.526 | 0.056 | -0.002 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.289 | -0.124 | -0.104 | -0.069 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 117.717 | -0.209 | -116.745 | 0 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -0.209 | -- | -- |
Spese in Conto Capitale | -0.158 | -0.209 | -- | 0 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -116.745 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -110.037 | 5.105 | 118.798 | 1.311 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | 6.678 | -0.125 | 1.311 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -0.022 | -- | 0.281 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 0.3 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -0.022 | -- | -0.019 |
Debito Netto Corrente | -- | 6.7 | -0.125 | 1.03 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 6.7 | 0.175 | 1.035 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | 0 | -0.3 | -0.005 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 119.389 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 119.389 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 119.389 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -1.617 | -1.573 | -0.466 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 6.213 | 1.588 | -0.072 | 0.224 |
Contanti Iniziali | 1.956 | 0.228 | 0.088 | 0.004 |
Contanti Finali | 8.169 | 1.816 | 0.016 | 0.228 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).