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FL Flusso di Cassa


Espandi Categorie

ItemTTM
01/31/202401/31/202301/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
28791173666
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-450-330341892
Items totali in Contanti
63858433881
Svalutazioni e Ammortamenti
55199208197
Compensi Basati sulle Azioni
23133129
Imposte Differite
-166-1362174
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
---6-19--
Svalutazioni di Assets
674067148
Altri Items non in Contanti
50947430-367
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
75-163-506-307
Variazioni delle Rimanenze
126120-397-259
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-44-231-102162
Modifiche in Attività/Passività
-7-52-7-210
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-262-222-162-1,376
Variazione Netta in PP&E
-246-220-238-206
Spese in Conto Capitale
-262-242-285-209
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--22473
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----14-1,056
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
---290-118
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
0-290-118
Attività di Investimento - Altro
------4
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-6-120-279-152
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-5-6-6293
Debito Netto di Lungo Termine
-5-6-6293
Emissione di Debito a Lungo Termine
--146--395
Debito di Lungo Termine Ripagato
-151-152-6-102
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
3-1-121-342
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
3-1-121-342
Azioni Ordinarie Emesse
89917
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-5-10-130-359
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
---113-150-101
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
---113-150-101
Attività di Finanziamento - Altro
-----2-2
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
03---6
Incremento (Decremento) in Contanti
19-248-268-868
Contanti Iniziali
3345828501,718
Contanti Finali
353334582850

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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