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DOCU Flusso di Cassa


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ItemTTM
01/31/202401/31/202301/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
980.058979.526506.759506.467
Utile (Perdita) Netto Consolidato
50.85973.98-97.454-69.976
Items totali in Contanti
157.025942.519859.917678.054
Ammortamento Totale
226.555204.912190.015149.54
Compensi Basati sulle Azioni
621.404616.847538.726408.542
Imposte Differite
-818.8596.2921.6971.369
Altri Items non in Contanti
25.19519.40643.22436.69
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-188.602-36.973-255.704-101.611
Modifica nella Contabilità Clienti
49.4771.681-75.964-117.38
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
2.749-4.826-26.4412.148
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-5.82640.4525.55911.956
Modifiche in Attività/Passività
-234.995-144.28-158.859-8.335
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-213.34744.612-191.197-162.909
Variazione Netta in PP&E
-90.76-92.391-77.654-61.396
Spese in Conto Capitale
-90.76-92.391-77.654-61.396
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-------6.388
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
21.024137.003-113.543-95.125
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
21.774137.648-109.793-93.375
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-0.75-0.645-3.75-1.75
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-0.75-0.645-3.75-1.75
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-1,342.311-946.039-98.256-394.621
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
---726.979-0.016-77.906
Debito Netto di Lungo Termine
---726.979-0.016-77.906
Debito di Lungo Termine Ripagato
-689.896-726.979-0.016-77.906
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-474.359-98.53-13.83769.806
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-474.359-98.53-13.83769.806
Azioni Ordinarie Emesse
12.1313.99112.67823.729
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-486.489-112.521-26.51546.077
Attività di Finanziamento - Altro
-178.056-120.53-84.403-386.521
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
2.8570.199-3.784-5.594
Incremento (Decremento) in Contanti
-572.74378.298213.522-56.657
Contanti Iniziali
801.499723.201509.679566.336
Contanti Finali
228.756801.499723.201509.679

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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