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Item | TTM | 01/31/2024 | 01/31/2023 | 01/31/2022 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 980.058 | 979.526 | 506.759 | 506.467 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 50.859 | 73.98 | -97.454 | -69.976 |
Items totali in Contanti | 157.025 | 942.519 | 859.917 | 678.054 |
Ammortamento Totale | 226.555 | 204.912 | 190.015 | 149.54 |
Compensi Basati sulle Azioni | 621.404 | 616.847 | 538.726 | 408.542 |
Imposte Differite | -818.859 | 6.292 | 1.697 | 1.369 |
Altri Items non in Contanti | 25.195 | 19.406 | 43.224 | 36.69 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -188.602 | -36.973 | -255.704 | -101.611 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 49.47 | 71.681 | -75.964 | -117.38 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 2.749 | -4.826 | -26.44 | 12.148 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -5.826 | 40.452 | 5.559 | 11.956 |
Modifiche in Attività/Passività | -234.995 | -144.28 | -158.859 | -8.335 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -213.347 | 44.612 | -191.197 | -162.909 |
Variazione Netta in PP&E | -90.76 | -92.391 | -77.654 | -61.396 |
Spese in Conto Capitale | -90.76 | -92.391 | -77.654 | -61.396 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -6.388 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 21.024 | 137.003 | -113.543 | -95.125 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 21.774 | 137.648 | -109.793 | -93.375 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -0.75 | -0.645 | -3.75 | -1.75 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -0.75 | -0.645 | -3.75 | -1.75 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -1,342.311 | -946.039 | -98.256 | -394.621 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -726.979 | -0.016 | -77.906 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -726.979 | -0.016 | -77.906 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -689.896 | -726.979 | -0.016 | -77.906 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -474.359 | -98.53 | -13.837 | 69.806 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -474.359 | -98.53 | -13.837 | 69.806 |
Azioni Ordinarie Emesse | 12.13 | 13.991 | 12.678 | 23.729 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -486.489 | -112.521 | -26.515 | 46.077 |
Attività di Finanziamento - Altro | -178.056 | -120.53 | -84.403 | -386.521 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 2.857 | 0.199 | -3.784 | -5.594 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -572.743 | 78.298 | 213.522 | -56.657 |
Contanti Iniziali | 801.499 | 723.201 | 509.679 | 566.336 |
Contanti Finali | 228.756 | 801.499 | 723.201 | 509.679 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).