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SOHO
Sotherly Hotels Inc. Common Stock
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09 lug, 11:57 UTC -4
Aperto
SOHO Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 26.003 | 25.889 | 21.401 | 6.659 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 2.293 | 1.18 | 3.81 | 33.96 |
Items totali in Contanti | 19.277 | 22.232 | 19.008 | -11.96 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 5.082 | 19.381 | 18.789 | 18.65 |
Ammortamento Totale | 2.169 | 1.681 | 0.574 | 1.268 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -0.025 | -0.025 | -0.025 | -0.025 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.564 | 0.498 | 0.559 | 0.998 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -0.004 | -0.005 | -29.42 |
Altri Items non in Contanti | -2.981 | 0.677 | -0.909 | -3.457 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 2.137 | 2.478 | -1.417 | -15.341 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.317 | -1.58 | -0.043 | -1.44 |
Variazioni delle Rimanenze | -0.53 | 0.429 | 1.825 | -1.597 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.829 | 2.508 | -3.581 | -12.984 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.52 | 1.12 | 0.382 | 0.68 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -12.254 | -14.142 | -6.727 | 46.655 |
Variazione Netta in PP&E | -16.551 | -14.645 | -8.04 | 44.475 |
Spese in Conto Capitale | -16.555 | -14.649 | -8.182 | -7.965 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.004 | 0.142 | 52.439 |
Attività di Investimento - Altro | 4.297 | 0.503 | 1.313 | 2.181 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -20.566 | -9.273 | -15.779 | -51.551 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -10.509 | 0.41 | -5.282 | -51.192 |
Debito Netto di Lungo Termine | -10.509 | 0.41 | -5.282 | -51.192 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 66.25 | 2.716 | 7.778 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -41.759 | -65.84 | -7.998 | -58.969 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -7.977 | -7.977 | -9.972 | -- |
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate | -7.977 | -7.977 | -9.972 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -2.08 | -1.706 | -0.525 | -0.359 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -6.815 | 2.474 | -1.105 | 1.763 |
Contanti Iniziali | 28.711 | 26.236 | 27.342 | 25.579 |
Contanti Finali | 21.895 | 28.711 | 26.236 | 27.342 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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