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R Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
2,2182,3532,3102,175
Utile (Perdita) Netto Consolidato
105406867519
Items totali in Contanti
2,1712,2761,8991,827
Ammortamento Totale
14510211825
Ammortamento di Assets Intangibili
14510211825
Imposte Differite
-43115266126
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
-----43
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-76-196-450-257
Altri Items non in Contanti
432543256144
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-577-455-591-310
Modifica nella Contabilità Clienti
-107-26-134-240
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-47-7-29126
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-357-337-298-63
Modifiche in Attività/Passività
-66-85-130-133
Attività Operative - Altro
146126135139
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-2,651-2,663-1,850-1,450
Variazione Netta in PP&E
-2,086-2,407-1,396-1,119
Spese in Conto Capitale
-2,699-3,234-2,631-1,941
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
6138271,235822
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-563-250-458-325
Attività di Investimento - Altro
---64-6
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
447256-861-204
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
918726-189-48
Debito Netto di Lungo Termine
698826-323-308
Emissione di Debito a Lungo Termine
2,4832,3071,229300
Debito di Lungo Termine Ripagato
-1,785-1,481-1,552-608
Debito Netto Corrente
220-100134260
Debito Emesso di Breve Termine
220-100134260
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-330-335-543-27
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-330-335-543-27
Azioni Ordinarie Emesse
721430
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-337-337-557-57
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-133-128-123-122
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-133-128-123-122
Attività di Finanziamento - Altro
-8-7-6-7
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-11-9-4-1
Incremento (Decremento) in Contanti
3-63-405521
Contanti Iniziali
204267672151
Contanti Finali
207204267672

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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