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PPSI
Pioneer Power Solutions, Inc.
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PPSI Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -2.76 | -6.212 | -3.895 | -5.772 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 36.4 | 31.855 | -1.898 | -5.419 |
Items totali in Contanti | -34.022 | -32.708 | 2.965 | 1.536 |
Ammortamento Totale | 0.223 | 0.353 | 1.014 | 0.446 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.12 | 0.129 | 0.324 | -0.217 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.843 | 1.055 | 1.471 | 1.002 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.206 | 0.177 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | -36.203 | -35.009 | 0.083 | -0.14 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.699 | -5.359 | -4.962 | -1.889 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -5.646 | -10.36 | 0.585 | -7.441 |
Variazioni delle Rimanenze | -12.493 | -14.536 | 0.511 | -3.931 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 12.008 | 11.609 | 5.361 | 3.67 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -1.418 | -0.007 | 0.028 |
Modifiche in Attività/Passività | 6.85 | 9.346 | -11.412 | 5.785 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 38.494 | 38.876 | -2.496 | 4.722 |
Variazione Netta in PP&E | -4.141 | -3.759 | -2.496 | -1.512 |
Spese in Conto Capitale | -4.141 | -3.759 | -2.496 | -1.512 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | 42.635 | -- | -- |
Disinvestimenti | -- | 42.635 | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -- | 6.234 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -16.121 | 5.376 | -0.323 | -0.353 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.12 | -0.129 | -0.355 | -0.241 |
Debito Netto di Lungo Termine | -0.12 | -0.129 | -0.355 | -0.241 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.12 | -0.129 | -0.355 | -0.241 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 5.505 | 0.227 | 0.017 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 5.505 | 0.227 | 0.017 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 5.505 | 0.227 | 0.017 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | -0.195 | -0.129 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 19.613 | 38.04 | -6.714 | -1.403 |
Contanti Iniziali | 41.622 | 3.582 | 10.296 | 11.699 |
Contanti Finali | 61.235 | 41.622 | 3.582 | 10.296 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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