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OFG Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 215.426 | 252.5 | 295.657 | 164.456 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 51.017 | 198.17 | 181.872 | 166.239 |
Items totali in Contanti | 140.347 | 133.581 | 153.864 | 92.266 |
Ammortamento Totale | 6.196 | 1.855 | 3.787 | 5.555 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 3.805 | -0.803 | 2.448 | 4.872 |
Compensi Basati sulle Azioni | 7.19 | 7.17 | 5.001 | 4.185 |
Imposte Differite | 4.253 | 21.561 | 67.349 | 61.126 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.936 | -0.558 | -6.145 | -17.148 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 0 | 0.007 | 1.149 | 0.247 |
Accantonamento per Perdite | 98.915 | 82.251 | 60.638 | 24.119 |
Altri Items non in Contanti | 2.412 | 0.42 | 1.698 | -1.63 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -119.641 | -79.251 | -40.079 | -94.049 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | -0.78 | -0.25 | -8.938 | -5.825 |
Cambiamento nell'interesse Pagabile | 3.365 | 0.52 | 3 | 0.034 |
Cambiamento nei Prestiti | -81.007 | -43.423 | -39.391 | -89.478 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -2.045 | -4.759 | 0.279 | -34.151 |
Modifiche in Attività/Passività | -39.174 | -31.339 | 4.971 | 35.371 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -799.687 | -335.979 | -1,404.745 | -1,512.937 |
Variazione Netta nei Prestiti | -624.371 | -362.878 | -860.173 | -473.007 |
Variazione Netta in PP&E | -18.932 | -21.335 | -17.819 | -26.215 |
Spese in Conto Capitale | -18.932 | -21.336 | -17.857 | -30.999 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0 | 0.001 | 0.038 | 4.784 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -20.377 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -184.604 | 20.433 | -586.838 | -1,063.58 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -184.604 | 20.433 | -586.838 | -1,063.58 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -1,016.056 | -1,409.255 | -1,121.177 | -1,467.983 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 831.452 | 1,429.688 | 534.339 | 404.403 |
Attività di Investimento - Altro | 48.597 | 48.178 | 60.085 | 49.865 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 695.63 | -73.557 | 1,306.797 | -124.705 |
Variazione netta nei Depositi | 544.464 | -153.217 | 1,195.08 | 6.906 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 282.343 | 199.998 | 173.07 | -36.505 |
Debito Netto di Lungo Termine | 255 | 124.998 | 173.07 | -36.505 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 255 | 124.998 | 173.07 | -1.547 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -- | -34.958 |
Debito Netto Corrente | 27.343 | 75 | -- | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | 27.343 | 75 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -82.805 | -74.692 | -20.342 | -65.016 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -82.805 | -74.692 | -20.342 | -65.016 |
Azioni Ordinarie Emesse | -5.676 | -4.368 | -1.689 | -0.906 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -77.129 | -70.324 | -18.653 | -64.11 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -48.372 | -45.646 | -41.011 | -30.09 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -48.372 | -45.646 | -41.011 | -30.09 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 111.369 | -157.036 | 197.709 | -1,473.186 |
Contanti Iniziali | 591.137 | 748.173 | 550.464 | 2,023.65 |
Contanti Finali | 702.506 | 591.137 | 748.173 | 550.464 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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