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KRG Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
411.52394.648379.283100.351
Utile (Perdita) Netto Consolidato
23.0448.383-12.154-81.722
Items totali in Contanti
443.662380.759421.206167.635
Svalutazioni e Ammortamenti
93.624426.361469.805200.46
Ammortamento Totale
-22.32-25.391-18.342-5.604
Ammortamento di Assets Intangibili
-22.32-25.391-18.342-5.604
Compensi Basati sulle Azioni
10.40410.11610.286.697
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-1.594-22.601-27.069-31.209
Svalutazioni di Assets
66.2010.477----
Altri Items non in Contanti
-12.155-11.812-16.632-5.391
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-22.492-34.494-29.76914.438
Modifica nella Contabilità Clienti
7.803-0.94-16.763-3.102
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-8.952-3.642-20.52810.683
Modifiche in Attività/Passività
-21.343-29.9127.5226.857
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-495.707-81.731-45.149-91.033
Variazione Netta in PP&E
-132.204-79.999-178.26712.955
Spese in Conto Capitale
-185.361-220.852-258.682-67.758
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
53.157140.85380.41580.713
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
----125-125
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
----125-125
Attività di Investimento - Altro
-13.503-1.7328.11821.012
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
149.131-393.457-312.52744.459
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
379.268-175.315-113.963137.409
Debito Netto di Lungo Termine
379.268-175.315-113.963137.409
Emissione di Debito a Lungo Termine
769.993369.095455215
Debito di Lungo Termine Ripagato
-390.725-544.41-568.963-77.591
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-0.836-0.681-1.505-15
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-0.836-0.681-1.505-15
Azioni Ordinarie Emesse
0.0710.0860.030.031
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-0.907-0.767-1.535-15.031
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-221.605-216.694-182.246-60.009
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-221.605-216.694-182.246-60.009
Attività di Finanziamento - Altro
-7.696-0.767-14.813-17.941
Incremento (Decremento) in Contanti
64.944-80.5421.60753.777
Contanti Iniziali
41.43121.97100.36346.586
Contanti Finali
106.37441.43121.97100.363

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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