Pubblicita'
Pubblicita'
GIII
G-Iii Apparel Group Ltd
23.66
USD+0.13
+0.53%
08 lug, 15:59 UTC -4
Chiuso
After-Market
23.66
0.00
0.00%
GIII Flusso di Cassa
Espandi Categorie
| Item | TTM | 01/31/2025 | 01/31/2024 | 01/31/2023 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 364.708 | 316.401 | 587.582 | -104.599 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 50.991 | 193.293 | 174.74 | -134.382 |
Items totali in Contanti | 138.138 | 141.23 | 125.783 | 390.714 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 4.545 | 27.444 | 27.523 | 27.762 |
Compensi Basati sulle Azioni | 27.834 | 28.894 | 17.164 | 32.475 |
Imposte Differite | 14.893 | 11.981 | 3.744 | -55.147 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -0.553 | 1.93 | 5.607 | -0.674 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.529 | 0.388 | 0.102 | 0.21 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -- | -1.009 | -1.258 |
Svalutazioni di Assets | -- | 8.195 | 6.758 | 349.686 |
Altri Items non in Contanti | 61.991 | 62.398 | 65.894 | 37.66 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 31.047 | -18.395 | 285.631 | -362.252 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -7.87 | -62.389 | 112.6 | -40.99 |
Variazioni delle Rimanenze | 23.189 | 42.34 | 188.919 | -163.671 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 36.661 | 50.123 | 34.967 | -107.181 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 18.339 | -5.121 | 4.331 | 12.588 |
Modifiche in Attività/Passività | -39.272 | -43.348 | -55.186 | -62.998 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -142.179 | -148.151 | -28.331 | -217.958 |
Variazione Netta in PP&E | -36.143 | -40.788 | -24.679 | -21.528 |
Spese in Conto Capitale | -36.872 | -41.517 | -24.679 | -21.528 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.729 | -- | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -171.402 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -105.894 | -105.591 | -3.6 | -24.944 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | -- | -- | 0.056 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -105.894 | -105.591 | -3.6 | -25 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -105.894 | -105.591 | -3.6 | -25 |
Attività di Investimento - Altro | -0.142 | -1.772 | -0.052 | -0.084 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -470.819 | -485.509 | -244.633 | 51.632 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -410.109 | -413.56 | -207.667 | 88.386 |
Debito Netto di Lungo Termine | -410.109 | -413.56 | -82.667 | 88.386 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 605.91 | 624.085 | 169.588 | 671.048 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1,016.019 | -1,037.645 | -252.255 | -582.662 |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -125 | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -- | -125 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -51.324 | -59.973 | -26.1 | -26.949 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -51.324 | -59.973 | -26.1 | -26.949 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -51.324 | -59.973 | -26.1 | -26.949 |
Attività di Finanziamento - Altro | -9.386 | -11.976 | -10.866 | -9.805 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -2.359 | -9.13 | 1.559 | -3.407 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -250.649 | -326.389 | 316.177 | -274.332 |
Contanti Iniziali | 181.44 | 507.829 | 191.652 | 465.984 |
Contanti Finali | -69.209 | 181.44 | 507.829 | 191.652 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
Pubblicita'