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Edible Garden AG Incorporated Common Stock

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EDBL Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-10.789-8.516-8.531-9.185
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-2.426-11.051-10.188-12.453
Items totali in Contanti
3.4433.0092.2643.828
Ammortamento Totale
1.5171.0670.0110.909
Compensi Basati sulle Azioni
0.1310.1690.1050.904
Svalutazioni di Assets
----0.686--
Altri Items non in Contanti
0.7740.697-0.0271.056
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-3.834-0.474-0.607-0.56
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.748-0.772-0.182-0.378
Variazioni delle Rimanenze
-0.661-0.866-0.092-0.226
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-2.0111.362-0.1850.085
Modifiche in Attività/Passività
-0.414-0.198-0.148-0.041
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.316-0.303-1.022-2.033
Variazione Netta in PP&E
-0.316-0.303-1.022-1.983
Spese in Conto Capitale
-0.327-0.303-1.022-1.983
Variazione Netta Attività Immateriali
-------0.05
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
11.12611.8399.95311.297
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-5.047-3.28-2.021-1.734
Debito Netto di Lungo Termine
-5.047-3.28-2.021-1.734
Emissione di Debito a Lungo Termine
1.9872.8470.1751.565
Debito di Lungo Termine Ripagato
-7.034-6.127-2.196-3.299
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
16.42115.41211.97813.207
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
16.42115.41211.97813.207
Azioni Ordinarie Emesse
16.42115.41211.97813.207
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-----0.004--
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate
-----0.004--
Attività di Finanziamento - Altro
-0.248-0.293---0.176
Incremento (Decremento) in Contanti
0.0213.020.40.079
Contanti Iniziali
3.530.510.110.031
Contanti Finali
3.5513.530.510.11

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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