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CBZ Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
164.421153.507126.132131.154
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-11.335120.968105.35470.887
Items totali in Contanti
59.65261.58162.82146.995
Compensi Basati sulle Azioni
9.99612.28614.68911.407
Imposte Differite
9.42611.27313.8779.234
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-4.953-0.176-0.413-5.995
Altri Items non in Contanti
7.2861.9291.7735.271
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-14.255-29.042-42.04313.272
Modifica nella Contabilità Clienti
-14.811-36.093-61.106-17.04
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
6.2992.2114.3633.312
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-1.7512.71124.00924.525
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-9.947-5.918-5.578-4.108
Modifiche in Attività/Passività
5.9558.048-13.7316.583
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-27.674-79.393-99.118-82.01
Variazione Netta in PP&E
-13.667-23.052-8.641-8.984
Spese in Conto Capitale
-13.667-23.052-8.641-8.984
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-11.684-50.051-76.119-57.024
Disinvestimenti
11.2463.0593.0229.71
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-0.9444.343-7.371-12.103
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-0.9444.343-7.371-12.103
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-27.75-14.122-19.771-26.98
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
26.80618.46512.414.877
Attività di Investimento - Altro
-1.379-10.633-6.987-3.899
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-143.891-77.111-17.343-69.005
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-57.446.7110.447.3
Debito Netto di Lungo Termine
-57.446.7110.447.3
Emissione di Debito a Lungo Termine
1,067.21,224824.9852.1
Debito di Lungo Termine Ripagato
-1,124.6-1,177.3-714.5-804.8
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-18.697-65.062-119.792-93.176
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-18.697-65.062-119.792-93.176
Azioni Ordinarie Emesse
0.3898.76410.0357.311
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-19.086-73.826-129.827-100.487
Attività di Finanziamento - Altro
-67.794-58.749-7.951-23.129
Incremento (Decremento) in Contanti
-7.144-2.9979.671-19.861
Contanti Iniziali
157.148160.145150.474170.335
Contanti Finali
150.004157.148160.145150.474

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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