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CBZ Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 99.146 | 123.692 | 153.507 | 126.132 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -44.834 | 41.038 | 120.968 | 105.354 |
Items totali in Contanti | 79.78 | 59.258 | 61.581 | 62.821 |
Compensi Basati sulle Azioni | 16.837 | 13.836 | 12.286 | 14.689 |
Imposte Differite | -6.358 | -8.621 | 11.273 | 13.877 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -4.932 | -0.176 | -0.413 |
Altri Items non in Contanti | 10.85 | 10.915 | 1.929 | 1.773 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -67.561 | 23.396 | -29.042 | -42.043 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -31.489 | 48.218 | -36.093 | -61.106 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -12.604 | -18.846 | 2.21 | 14.363 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -28.091 | -5.83 | 2.711 | 24.009 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 13.255 | -7.544 | -5.918 | -5.578 |
Modifiche in Attività/Passività | -8.632 | 7.398 | 8.048 | -13.731 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1,105.542 | -1,129.283 | -79.393 | -99.118 |
Variazione Netta in PP&E | -12.97 | -12.914 | -23.052 | -8.641 |
Spese in Conto Capitale | -12.97 | -12.914 | -23.052 | -8.641 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -1,058.764 | -1,080.39 | -50.051 | -76.119 |
Disinvestimenti | 7.42 | 7.131 | 3.059 | 3.022 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -2.187 | -1.287 | 4.343 | -7.371 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -2.187 | -1.287 | 4.343 | -7.371 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -27.07 | -23.21 | -14.122 | -19.771 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 24.883 | 21.923 | 18.465 | 12.4 |
Attività di Investimento - Altro | -31.621 | -34.692 | -10.633 | -6.987 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 1,019.788 | 1,035.613 | -77.111 | -17.343 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 1,110.6 | 1,108.5 | 46.7 | 110.4 |
Debito Netto di Lungo Termine | 1,110.6 | 1,108.5 | 46.7 | 110.4 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 2,592.3 | 2,487.9 | 1,224 | 824.9 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1,481.7 | -1,379.4 | -1,177.3 | -714.5 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -7.834 | -11.508 | -65.062 | -119.792 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -7.834 | -11.508 | -65.062 | -119.792 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0 | 8.764 | 10.035 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -7.834 | -11.508 | -73.826 | -129.827 |
Attività di Finanziamento - Altro | -82.978 | -61.379 | -58.749 | -7.951 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 13.392 | 30.022 | -2.997 | 9.671 |
Contanti Iniziali | 187.17 | 157.148 | 160.145 | 150.474 |
Contanti Finali | 200.562 | 187.17 | 157.148 | 160.145 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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