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CAL Flusso di Cassa


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ItemTTM
01/31/202401/31/202301/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
118.823200.151125.879168.441
Utile (Perdita) Netto Consolidato
49.764171.832179.695138.163
Items totali in Contanti
62.62459.74573.90945.226
Ammortamento Totale
16.90117.51516.96919.135
Ammortamento di Assets Intangibili
16.49417.10816.56218.261
Compensi Basati sulle Azioni
15.17314.80417.31112.297
Imposte Differite
-10.995-11.8664.276.487
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.3061.3531.3690.472
Svalutazioni di Assets
1.50.7491.8034.135
Altri Items non in Contanti
-0.3141.018-0.262-31.369
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-101.651-31.426-127.725-14.948
Modifica nella Contabilità Clienti
-14.256-8.494-10.3027.002
Variazioni delle Rimanenze
-30.15339.49516.242-108.772
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
1.04622.038-101.4550.936
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-46.451-70.974-34.5932.656
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-4.5271.5625.89615.831
Modifiche in Attività/Passività
-7.31-15.053-3.521-12.601
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-52.566-49.618-64.037-24.145
Variazione Netta in PP&E
-52.566-49.618-64.037-24.145
Spese in Conto Capitale
-52.566-49.618-64.037-24.145
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-66.731-162.993-58.154-202.385
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
16.5-125.517.540
Debito Netto di Lungo Termine
16.5-125.517.540
Emissione di Debito a Lungo Termine
704.868532.5859.5632
Debito di Lungo Termine Ripagato
-688.368-658-842-592
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-74.918-28.539-68.612-220.875
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-74.918-28.539-68.612-220.875
Azioni Ordinarie Emesse
-9.879-11.094-5.387-3.91
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-65.039-17.445-63.225-216.965
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-9.813-9.954-10.184-10.648
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-9.813-9.954-10.184-10.648
Attività di Finanziamento - Altro
1.513.142-10.862
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.1280.118-0.103-0.091
Incremento (Decremento) in Contanti
-0.346-12.3423.585-58.18
Contanti Iniziali
21.35833.730.11588.295
Contanti Finali
21.01221.35833.730.115

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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