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ZKIN
ZK International Group Co., Ltd Ordinary Share
2.07
USD-0.01
-0.49%
08 lug, 15:58 UTC -4
Chiuso
Pre-Market
2.04
-0.02
-1.21%
ZKIN Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -6.879 | -6.879 | -1.906 | -2.072 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -2.784 | -61.29 | -6.054 |
Items totali in Contanti | 0.849 | 1.877 | 56.752 | 6.622 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | -- | 2.014 | 2.675 |
Imposte Differite | -- | -- | 0.323 | -- |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | 0 | -- | -- | -- |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | 35.347 | 2.771 |
Altri Items non in Contanti | -- | 1.027 | 18.092 | -0.327 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -14.787 | -14.787 | 2.633 | -2.64 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -7.194 | 8.166 | -12.06 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -4.409 | 2.871 | -2.607 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | 0.514 | -7.452 | 8.804 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -3.699 | -0.952 | 3.223 |
Attività Operative - Altro | 1.027 | -- | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -2.353 | -2.353 | -2.295 | -2.108 |
Variazione Netta in PP&E | -0.603 | -0.603 | -0.656 | -0.508 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.603 | -0.656 | -0.508 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -0.708 | -1.588 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 0 | -- | -- | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -0.708 | -1.588 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -1.75 | -1.75 | -- | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -1.75 | -- | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -1.75 | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | 0 | -- | -0.931 | -0.013 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 7.224 | 7.224 | 2.068 | -0.97 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 0 | 3.118 | 2.136 | -3.667 |
Debito Netto Corrente | 3.118 | 3.118 | 2.136 | -3.667 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 15.824 | 21.486 | 31.113 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -12.706 | -19.35 | -34.781 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 5 | 5 | -- | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 5 | -- | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 5 | -- | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | 0 | -- | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.894 | -0.894 | -0.068 | 2.698 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 1.076 | 1.076 | -0.44 | -0.836 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -0.932 | -0.932 | -2.572 | -5.986 |
Contanti Iniziali | 5.045 | 5.045 | 7.617 | 13.603 |
Contanti Finali | 4.113 | 4.113 | 5.045 | 7.617 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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