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YYAI Flusso di Cassa


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ItemTTM
04/30/202404/30/202304/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-2.35-3.001-6.365-12.367
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-15.907-15.636-71.154-51.774
Items totali in Contanti
16.23310.18260.81139.661
Ammortamento Totale
--1.0684.0958.15
Compensi Basati sulle Azioni
2.770.2960.78434.484
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
----4.4625.152
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
----41.414--
Altri Items non in Contanti
13.1858.703-1.499-8.168
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
3.5562.4533.978-0.254
Modifica nella Contabilità Clienti
0.1010.127-1.369-0.269
Variazioni delle Rimanenze
0.5011.5814.413-4.187
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.658-0.942-0.4318.062
Modifiche in Attività/Passività
2.2951.6871.365-3.861
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
---16.5---1.618
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
------0.126
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
---16.5----
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
---16.5----
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
---16.5----
Attività di Investimento - Altro
-------1.744
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
20.37119.4795.82113.734
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
0.791.517-2.92414.535
Debito Netto di Lungo Termine
0.791.517-2.92414.535
Emissione di Debito a Lungo Termine
0.9542.303-2.37818.5
Debito di Lungo Termine Ripagato
---0.786-0.546-3.966
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--17.9628.745--
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--17.9628.745--
Azioni Ordinarie Emesse
--17.9628.745--
Attività di Finanziamento - Altro
-------0.8
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.1630.050.081-0
Incremento (Decremento) in Contanti
1.3570.028-0.463-0.251
Contanti Iniziali
0.230.2020.6650.916
Contanti Finali
1.5870.230.2020.665

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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