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09 lug, 12:09 UTC -4
Aperto

YORW Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
30.42630.55931.90822.018
Utile (Perdita) Netto Consolidato
4.45320.32523.75719.58
Items totali in Contanti
13.79513.68412.57610.422
Svalutazioni e Ammortamenti
3.79612.96211.74610.139
Compensi Basati sulle Azioni
0.2750.2460.30.279
Imposte Differite
0.0770.4760.530.004
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-3.803-3.803-3.311-7.93
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.881-0.604-1.868-3.005
Variazioni delle Rimanenze
-6.251-8.824-9.512-0.537
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
3.3295.887.519-4.4
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-0-0.2550.550.012
Attività Operative - Altro
0.7980.353-1.114-0.054
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-49.787-49.009-65.265-53.92
Variazione Netta in PP&E
-49.049-48.226-64.64-50.532
Spese in Conto Capitale
-49.049-48.226-64.64-50.532
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---0.783-0.625-3.388
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
16.04118.4533.35731.902
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
22.80126.41638.905-5.651
Debito Netto di Lungo Termine
21.84325.53540.533-7.08
Emissione di Debito a Lungo Termine
49.60186.748104.68154.378
Debito di Lungo Termine Ripagato
-27.758-61.213-64.148-61.458
Debito Netto Corrente
0.9580.881-1.6281.429
Debito di Breve Termine Ripagato
0.9580.881-1.6281.429
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
1.6591.6691.65445.711
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
1.6591.6691.65445.711
Azioni Ordinarie Emesse
1.6591.6691.65445.711
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-12.217-12.088-11.59-10.674
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-12.217-12.088-11.59-10.674
Attività di Finanziamento - Altro
3.7982.4534.3882.516
Incremento (Decremento) in Contanti
--000
Contanti Iniziali
0.0010.0010.0010.001
Contanti Finali
-3.3190.0010.0010.001

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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