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Xenia Hotels & Resorts, Inc.
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XHR Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 193.756 | 163.72 | 198.065 | 187.129 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 6.763 | 16.87 | 19.874 | 57.63 |
Items totali in Contanti | 143.882 | 143.757 | 149.464 | 118.368 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 34.351 | 128.749 | 132.023 | 132.648 |
Ammortamento Totale | 5.131 | 5.451 | 5.129 | 5.795 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.064 | 0.09 | 0.214 | 0.535 |
Compensi Basati sulle Azioni | 12.387 | 13.658 | 13.168 | 11.411 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -1.628 | -- | -27.286 |
Altri Items non in Contanti | -1.921 | -2.383 | -0.642 | -3.665 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 25.464 | 3.093 | 28.727 | 11.131 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 4.739 | 6.674 | 5.13 | -8.92 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 11.043 | -2.237 | -6.365 | 22.485 |
Modifiche in Attività/Passività | 9.682 | -1.344 | 29.962 | -2.434 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -132.172 | -108.246 | -118.752 | -265.393 |
Variazione Netta in PP&E | -135.809 | -111.447 | -120.905 | -271.75 |
Spese in Conto Capitale | -164.916 | -140.554 | -120.905 | -398.869 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 29.107 | -- | 127.119 |
Attività di Investimento - Altro | 3.637 | 3.201 | 2.153 | 6.357 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -76.472 | -134.967 | -222.148 | -110.057 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 31.692 | -58.103 | -37.28 | -69.55 |
Debito Netto di Lungo Termine | 31.692 | -58.103 | -37.28 | -69.55 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 745 | 635 | 225.44 | 0 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -713.308 | -693.103 | -262.72 | -69.55 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -46.13 | -16.856 | -134.676 | -28.827 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -46.13 | -16.856 | -134.676 | -28.827 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -46.13 | -16.856 | -134.676 | -28.827 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -49.946 | -47.92 | -44.613 | -11.68 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -49.946 | -47.92 | -44.613 | -11.68 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -12.088 | -5.579 | 0 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -14.888 | -79.493 | -142.835 | -188.321 |
Contanti Iniziali | 143.582 | 223.075 | 365.91 | 554.231 |
Contanti Finali | 128.694 | 143.582 | 223.075 | 365.91 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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