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WKHS
Workhorse Group, Inc
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WKHS Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -37.78 | -47.59 | -123.024 | -93.819 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -12.667 | -101.79 | -123.919 | -117.274 |
Items totali in Contanti | 47.752 | 48.86 | 43.961 | 35.464 |
Compensi Basati sulle Azioni | 7.442 | 10.061 | 13.422 | 11.46 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -- | 0.379 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | 10 | -- |
Altri Items non in Contanti | 32.379 | 30.89 | 16.476 | 21.679 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 7.748 | 5.341 | -43.066 | -12.009 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.11 | 2.304 | -0.35 | -16.93 |
Variazioni delle Rimanenze | 5.416 | -1.332 | -39.294 | -16.629 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 1.02 | 4.7 | -2.227 | 33.676 |
Modifiche in Attività/Passività | 1.202 | -0.332 | -1.196 | -12.126 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1.056 | -4.064 | -18.688 | -20.02 |
Variazione Netta in PP&E | -1.056 | -4.064 | -18.688 | -15.02 |
Spese in Conto Capitale | -1.056 | -4.064 | -18.688 | -17.497 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | -- | 2.477 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | -- | -5 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | -5 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | -5 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 62.699 | 20.453 | 78.281 | 11.467 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 59.306 | 13.287 | 16.621 | -0.858 |
Debito Netto di Lungo Termine | 59.306 | 13.287 | 16.621 | -0.858 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 67.801 | 34.113 | 17.5 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -8.494 | -20.825 | -0.879 | -0.858 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 3.393 | 7.166 | 61.661 | 12.325 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 3.393 | 7.166 | 61.661 | 12.325 |
Azioni Ordinarie Emesse | 3.393 | 7.166 | 61.661 | 12.325 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 23.863 | -31.201 | -63.43 | -102.371 |
Contanti Iniziali | 4.645 | 35.846 | 99.276 | 201.647 |
Contanti Finali | 28.508 | 4.645 | 35.846 | 99.276 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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