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VRNA
Verona Pharma plc
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VRNA Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -120.154 | -122.203 | -50.222 | -59.862 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -24.352 | -173.418 | -54.369 | -68.701 |
Items totali in Contanti | 92.057 | 56.952 | 18.045 | 19.577 |
Compensi Basati sulle Azioni | 74.463 | 41.244 | 19.012 | 14.121 |
Altri Items non in Contanti | 14.628 | 13.346 | -1.76 | 4.74 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -48.268 | -5.737 | -13.898 | -10.874 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -62.159 | -31.496 | -- | -- |
Variazioni delle Rimanenze | -13.752 | -8.221 | -- | -- |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 4.426 | 7.87 | 0.486 | -7.146 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 14.268 | 14.677 | -2.141 | 3.964 |
Modifiche in Attività/Passività | 8.949 | 11.433 | -12.243 | -7.692 |
Attività Operative - Altro | -- | -- | -- | 0.136 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1.099 | -0.58 | -- | -0.029 |
Variazione Netta in PP&E | -1.099 | -0.58 | -- | -0.029 |
Spese in Conto Capitale | -1.099 | -0.58 | -- | -0.029 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 267.359 | 250.779 | 92.869 | 140.818 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 182.823 | 170.244 | 38.708 | 4.15 |
Debito Netto di Lungo Termine | 245 | 122.5 | 38.708 | 4.15 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 245 | 122.5 | 38.708 | 10 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -- | -5.85 |
Debito Netto Corrente | -62.177 | 47.744 | -- | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | -9.921 | 100 | -- | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -52.256 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 107.253 | 102.904 | 58.858 | 151.169 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 107.253 | 102.904 | 58.858 | 151.169 |
Azioni Ordinarie Emesse | 107.253 | 102.904 | 58.858 | 151.169 |
Attività di Finanziamento - Altro | -22.717 | -22.369 | -4.697 | -14.501 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.427 | -0.011 | 1.298 | -1.48 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 146.533 | 127.985 | 43.945 | 79.447 |
Contanti Iniziali | 399.757 | 271.772 | 227.827 | 148.38 |
Contanti Finali | 546.29 | 399.757 | 271.772 | 227.827 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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