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VIOT
Viomi Technology Co., Ltd - ADR
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VIOT Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -- | -- | -14.54 | -41.202 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | 8.54 | -12.583 | -40.978 |
Items totali in Contanti | -- | -- | 15.528 | 30.329 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | -- | 0.014 | 2.836 |
Imposte Differite | -- | -- | 0.235 | 3.283 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -- | -0.201 | -1.066 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | 4.385 | 4.762 |
Altri Items non in Contanti | -- | -- | 1.957 | 7.684 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -- | -- | -17.485 | -30.553 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -- | 5.241 | -4.633 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -- | 4.076 | 5.975 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -- | -25.032 | -32.629 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -- | 0.156 | -3.867 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -- | -1.926 | 4.601 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -- | -- | -28.019 | 45.604 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -- | -15.728 | -28.334 |
Spese in Conto Capitale | -- | -- | -15.945 | -28.353 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 0.217 | 0.019 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -0.056 | -0.639 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | -12.235 | 74.577 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | -- | -8.877 | 67.328 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -3.358 | 7.249 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -3.358 | -- |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 7.249 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -- | -- | 16.29 | 16.465 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -- | 17.178 | 17.204 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | 17.178 | 17.204 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 17.178 | 17.204 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -0.904 | -0.739 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -0.904 | -0.739 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 0.003 | 0.426 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -0.907 | -1.165 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | 0.016 | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | -- | 1.36 | 6.739 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -- | -- | -24.909 | 27.606 |
Contanti Iniziali | -- | -- | 114.538 | 90.295 |
Contanti Finali | -- | -- | 89.629 | 117.901 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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