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UONEK
Urban One, Inc. Class D Common Stock
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11 ago, 10:18 UTC -4
Aperto
UONEK Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 42.04 | 37.478 | 64.645 | 66.548 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -54.893 | -104.179 | 4.565 | 36.66 |
Items totali in Contanti | 208.782 | 193.387 | 119.017 | 123.495 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 2.1 | 7.716 | 7.101 | 10.034 |
Ammortamento Totale | 58.022 | 53.197 | 57.215 | 99.301 |
Ammortamento dell'Avviamento | -- | -- | -- | 40.683 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 49.715 | 51.277 | 55.078 | 47.913 |
Compensi Basati sulle Azioni | 5.008 | 5.716 | 9.975 | 9.912 |
Imposte Differite | 21.414 | 8.368 | 5.148 | 14.575 |
Svalutazioni di Assets | -- | 151.755 | 129.278 | -- |
Altri Items non in Contanti | -35.598 | -33.365 | -89.7 | -10.327 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -43.089 | -51.73 | -58.937 | -93.607 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 28.958 | 18.991 | 8.698 | -16.123 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -3.997 | -0.305 | 2.407 | 0.304 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -5.457 | -6.85 | -4.527 | 4.114 |
Modifiche in Attività/Passività | -62.593 | -63.566 | -65.515 | -81.902 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -4.596 | -1.643 | 95.358 | -28.683 |
Variazione Netta in PP&E | -8.209 | -7.476 | -35.176 | -31.763 |
Spese in Conto Capitale | -8.209 | -7.476 | -35.176 | -31.763 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 0.829 | 136.826 | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | 0.829 | 136.826 | -- |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 0.829 | 136.826 | -- |
Attività di Investimento - Altro | -- | 5.004 | -6.292 | 3.08 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -77.622 | -131.831 | -28.312 | -94.704 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -65.711 | -115.557 | -22.281 | -67.124 |
Debito Netto di Lungo Termine | -65.711 | -115.557 | -22.281 | -67.124 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -65.711 | -115.557 | -22.281 | -67.124 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -7.743 | -8.132 | -1.63 | -26.493 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -7.743 | -8.132 | -1.63 | -26.493 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | -- | 0.05 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -7.743 | -8.132 | -1.63 | -26.543 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -0.936 | -1.799 | -4.401 | -1.599 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -0.936 | -1.799 | -4.401 | -1.599 |
Attività di Finanziamento - Altro | -3.232 | -6.343 | -- | 0.512 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -40.178 | -95.996 | 131.691 | -56.839 |
Contanti Iniziali | 137.574 | 233.57 | 101.879 | 158.718 |
Contanti Finali | 97.396 | 137.574 | 233.57 | 101.879 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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