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UGRO
urban-gro, Inc. Common Stock
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UGRO Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -4.594 | -10.516 | -12.77 | -1.563 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -10.536 | -25.438 | -15.255 | -0.876 |
Items totali in Contanti | 10.721 | 11.757 | 5.354 | 2.731 |
Svalutazioni e Ammortamenti | -- | 1.637 | 1.483 | -- |
Ammortamento Totale | 6.568 | 6.734 | 0.193 | 0.636 |
Ammortamento dell'Avviamento | -- | 6.274 | 0 | -- |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.294 | 0.46 | 0.193 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.674 | 2.199 | 2.572 | 1.841 |
Imposte Differite | -- | 0 | 0 | 0 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -0.122 | -0.282 | -- |
Svalutazioni di Assets | -- | 0.259 | 0 | -- |
Altri Items non in Contanti | 0.995 | 1.051 | 1.388 | -0.242 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 4.568 | 3.165 | -2.869 | -3.418 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -3.517 | -11.949 | -3.172 | -10.548 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -- | -- | 0.046 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 8.361 | 12.98 | -6.456 | 6.472 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.277 | 2.133 | 6.76 | 0.612 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.122 | 1.882 | -4.324 | -8.337 |
Variazione Netta in PP&E | -0.218 | -0.541 | -0.675 | -0.292 |
Spese in Conto Capitale | -0.218 | -0.541 | -0.675 | -0.292 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -3.872 | -5.545 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 2.423 | 0.222 | -2.5 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | 2.423 | 0.222 | -2.5 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | -2.5 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 2.423 | 0.222 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 1.355 | -2.046 | -5.508 | 44.308 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 1.356 | -1.566 | -0.135 | -5.756 |
Debito Netto di Lungo Termine | -0.132 | -0.157 | -0.135 | -5.756 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.132 | -0.157 | -0.135 | -5.756 |
Debito Netto Corrente | 1.487 | -1.41 | -- | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | 8.338 | 2.5 | 0 | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -6.851 | -3.91 | 0 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -4.333 | 50.064 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -4.333 | 50.064 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0 | 0.029 | 57.747 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | 0 | -4.362 | -7.684 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -0.479 | -1.04 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -3.361 | -10.68 | -22.603 | 34.408 |
Contanti Iniziali | 1.075 | 11.754 | 34.357 | 0.185 |
Contanti Finali | -2.285 | 1.075 | 11.754 | 34.592 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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