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UFPT Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
54.8741.33417.74414.293
Utile (Perdita) Netto Consolidato
16.27544.92441.78915.886
Items totali in Contanti
21.16220.536-1.5799.03
Compensi Basati sulle Azioni
5.9784.6413.2082.428
Imposte Differite
1.1690.816-4.71-1.794
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.0440.145-6.149-0.014
Altri Items non in Contanti
0.9523.527-5.814--
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-20.506-24.126-22.466-10.623
Modifica nella Contabilità Clienti
-6.226-9.124-16.864-7.754
Variazioni delle Rimanenze
-5.931-16.565-19.605-4.496
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-4.4261.5539.1310.102
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.445-0.88810.4461.009
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-1.574-2.9820.9530.893
Modifiche in Attività/Passività
-3.7943.88-6.527-0.377
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-209.036-10.4881.291-101.459
Variazione Netta in PP&E
-12.604-10.488-7.063-5.281
Spese in Conto Capitale
-12.619-10.49-13.78-5.395
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
0.0150.0026.7170.114
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
----8.354-96.178
Disinvestimenti
----29.007--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
163.866-30.024-25.89474.049
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
168.926-23.063-20.06334.81
Debito Netto di Lungo Termine
91.926-4.063-4.063-0.029
Debito di Lungo Termine Ripagato
-33.074-4.063-4.063-0.029
Debito Netto Corrente
77-19-1634.839
Debito Emesso di Breve Termine
115.294434.839
Debito di Breve Termine Ripagato
-38.2-28-60--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
0.1070.680.3940.162
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
0.1070.680.3940.162
Azioni Ordinarie Emesse
0.1070.680.3940.162
Attività di Finanziamento - Altro
-5.167-7.641-6.221-0.923
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.28-0.010.193--
Incremento (Decremento) in Contanti
9.980.812-6.666-13.117
Contanti Iniziali
5.2634.45111.11724.234
Contanti Finali
15.2435.2634.45111.117

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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