After-Market
242.37
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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 54.87 | 41.334 | 17.744 | 14.293 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 16.275 | 44.924 | 41.789 | 15.886 |
Items totali in Contanti | 21.162 | 20.536 | -1.579 | 9.03 |
Compensi Basati sulle Azioni | 5.978 | 4.641 | 3.208 | 2.428 |
Imposte Differite | 1.169 | 0.816 | -4.71 | -1.794 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.044 | 0.145 | -6.149 | -0.014 |
Altri Items non in Contanti | 0.952 | 3.527 | -5.814 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -20.506 | -24.126 | -22.466 | -10.623 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -6.226 | -9.124 | -16.864 | -7.754 |
Variazioni delle Rimanenze | -5.931 | -16.565 | -19.605 | -4.496 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -4.426 | 1.553 | 9.131 | 0.102 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.445 | -0.888 | 10.446 | 1.009 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -1.574 | -2.982 | 0.953 | 0.893 |
Modifiche in Attività/Passività | -3.794 | 3.88 | -6.527 | -0.377 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -209.036 | -10.488 | 1.291 | -101.459 |
Variazione Netta in PP&E | -12.604 | -10.488 | -7.063 | -5.281 |
Spese in Conto Capitale | -12.619 | -10.49 | -13.78 | -5.395 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.015 | 0.002 | 6.717 | 0.114 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | 8.354 | -96.178 |
Disinvestimenti | -- | -- | 29.007 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 163.866 | -30.024 | -25.894 | 74.049 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 168.926 | -23.063 | -20.063 | 34.81 |
Debito Netto di Lungo Termine | 91.926 | -4.063 | -4.063 | -0.029 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -33.074 | -4.063 | -4.063 | -0.029 |
Debito Netto Corrente | 77 | -19 | -16 | 34.839 |
Debito Emesso di Breve Termine | 115.2 | 9 | 44 | 34.839 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -38.2 | -28 | -60 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.107 | 0.68 | 0.39 | 40.162 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.107 | 0.68 | 0.39 | 40.162 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.107 | 0.68 | 0.39 | 40.162 |
Attività di Finanziamento - Altro | -5.167 | -7.641 | -6.221 | -0.923 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.28 | -0.01 | 0.193 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 9.98 | 0.812 | -6.666 | -13.117 |
Contanti Iniziali | 5.263 | 4.451 | 11.117 | 24.234 |
Contanti Finali | 15.243 | 5.263 | 4.451 | 11.117 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).