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UAL Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
6,3116,9116,0662,067
Utile (Perdita) Netto Consolidato
4282,618737-1,964
Items totali in Contanti
--4,0973,4672,668
Svalutazioni e Ammortamenti
7632,6712,4562,485
Ammortamento Totale
--139156171
Ammortamento di Assets Intangibili
--139156171
Imposte Differite
--756248-583
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
---27-2034
Altri Items non in Contanti
--558627561
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
--1961,8621,363
Modifica nella Contabilità Clienti
---100-158-448
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
--572796985
Modifiche in Attività/Passività
---2761,224826
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1,679-6,106-13,829-1,672
Variazione Netta in PP&E
-5,921-7,132-4,612-2,000
Spese in Conto Capitale
-6,006-7,171-4,819-2,107
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
8539207107
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
4,4591,049-9,148329
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
4,4591,049-9,148329
Attività di Investimento - Altro
-217-23-69-1
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-3,714-1,892-3,3496,396
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-3,612-1,860-3,2756,423
Debito Netto di Lungo Termine
-3,612-1,860-3,2756,423
Emissione di Debito a Lungo Termine
6,0052,38873611,628
Debito di Lungo Termine Ripagato
-9,617-4,248-4,011-5,205
Attività di Finanziamento - Altro
-20-32-74-27
Incremento (Decremento) in Contanti
918-1,087-11,1126,791
Contanti Iniziali
6,3347,42118,53311,742
Contanti Finali
7,2526,3347,42118,533

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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